兴业中证银行50金融债指数A
(008042)公募债券型指数型
1.0720
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：20.73%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
基本信息
| 基金简称 | 兴业中证银行50金融债指数A | 基金全称 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008042 | 成立日期 | 2019-11-19 |
| 基金总份额(亿份) | 45.39亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 58.40亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡艳菲 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 95%×中证银行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选取标的指数成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (1)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 (2)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的政策性金融债、商业银行金融债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1)抽样复制策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。本基金将通过对标的指数中各成份券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 2)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||