兴业中证银行50金融债指数A
(008042)公募债券型指数型
1.0720
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：20.73%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-03-20 | 关于兴业基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 |
| 2025-03-19 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-03-19 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 兴业基金管理有限公司兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-27 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-02-22 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-29 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |