国联睿嘉39个月定开债券A
(008046)公募债券型
1.0479
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：18.27%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.003000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.004000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.005000 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.002000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.011000 | 2023-03-14 |
| 7 | 0.020000 | 2022-11-18 |
| 8 | 0.020000 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 11 | 0.020000 | 2020-08-28 |