国联睿享86个月定开债券A
(008048)公募债券型
1.0712
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2372
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：25.91%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.004000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.005000 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.004000 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-15 |
| 8 | 0.020000 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.020000 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 11 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 12 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 13 | 0.025000 | 2020-08-28 |