南方上证50增强A
(008056)公募股票型指数型
1.1576
0.66%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.1576
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：16.72%
- 最近半年：19.32%
- 今年以来：19.34%
- 最近一年：17.42%
- 最近两年：26.25%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：王翰生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1576 | 1.1576 | 0.66% |
| 2025-09-29 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1375 | 1.1375 | -0.70% |
| 2025-09-25 | 1.1455 | 1.1455 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.1377 | 1.1377 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.1278 | 1.1278 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 1.1307 | 1.1307 | 0.69% |
| 2025-09-19 | 1.1230 | 1.1230 | -0.23% |
| 2025-09-18 | 1.1256 | 1.1256 | -1.09% |
| 2025-09-17 | 1.1380 | 1.1380 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证50增强A | 2.64% | 2.56% | 16.72% | 19.32% | 17.42% | 19.34% |
| 同类型排名 | 2145/4187 | 2457/4187 | 2466/4187 | 2157/4187 | 1995/4187 | 2674/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.31亿份 | 9790 |
基金经理
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王翰生 上任时间：2023-09-15
王翰生先生:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士,具有基金从业资格,曾任职于美国AQR Capital Management、美国Citadel Securities,历任量化研究员、量化交易员。2021年11月加入南方基金,2023年9月15日任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年3月更新） |
| 2025-03-21 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-03-21 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |