建信睿信三个月定开债
(008064)公募债券型
1.0861
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：9.83%
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.040000 | 2023-10-30 |
| 3 | 0.050000 | 2021-11-19 |