招商核心优选股票A

(008075)公募股票型
0.8948 0.64%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
0.8948
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.80%
  • 最近一季:11.70%
  • 最近半年:10.89%
  • 今年以来:14.42%
  • 最近一年:7.00%
  • 最近两年:6.13%
  • 最近三年:-5.74%
  • 成立以来:-10.52%
  • 成立日期:2019-12-17
  • 基金经理:张磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商核心优选股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.60% 4.90 2247.68 10.14% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 7.52% 1.25 1761.90 7.95% 0.00 (新增)
3 000858 五粮液 7.10% 13.99 1663.43 7.50% 0.00 (新增)
4 600426 华鲁恒升 6.53% 70.60 1529.90 6.90% 0.00 (新增)
5 300308 中际旭创 6.23% 10.00 1458.60 6.58% 0.00 (新增)
6 000538 云南白药 6.20% 26.00 1450.54 6.54% 0.00 (新增)
7 601668 中国建筑 5.91% 240.00 1384.80 6.25% 0.00 (新增)
8 600809 山西汾酒 5.82% 7.73 1363.49 6.15% 0.00 (新增)
9 688520 神州细胞 5.62% 22.00 1316.70 5.94% 0.00 (新增)
10 300685 艾德生物 4.89% 53.14 1144.10 5.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.49% 5.10 2339.10 10.68% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 7.92% 1.25 1951.25 8.91% 0.00 (0.00%)
3 000858 五粮液 7.46% 13.99 1837.61 8.39% 0.00 (0.00%)
4 600809 山西汾酒 6.72% 7.73 1656.38 7.57% 0.00 (0.00%)
5 600426 华鲁恒升 6.33% 70.60 1560.26 7.13% 0.00 (0.00%)
6 000538 云南白药 5.99% 26.00 1476.80 6.75% 0.00 (0.00%)
7 688520 神州细胞 5.51% 33.30 1356.72 6.20% 33.30 (100.00%)
8 688566 吉贝尔 5.12% 52.79 1262.74 5.77% 52.79 (100.00%)
9 601668 中国建筑 5.12% 240.00 1262.40 5.77% 0.00 (0.00%)
10 000999 华润三九 4.78% 28.00 1179.08 5.39% 0.00 (0.00%)
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