诺德大类精选(FOF)
(008079)公募FOF
1.2987
0.52%+0.0067
单位净值 [2025-09-25]
1.2987
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：22.82%
- 最近半年：23.17%
- 今年以来：27.64%
- 最近一年：41.72%
- 最近两年：26.84%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：29.87%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2987 | 1.2987 | 0.52% |
| 2025-09-24 | 1.2920 | 1.2920 | 1.27% |
| 2025-09-23 | 1.2758 | 1.2758 | -0.33% |
| 2025-09-22 | 1.2800 | 1.2800 | 0.78% |
| 2025-09-19 | 1.2701 | 1.2701 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.2706 | 1.2706 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 1.2760 | 1.2760 | 0.91% |
| 2025-09-16 | 1.2645 | 1.2645 | 0.33% |
| 2025-09-15 | 1.2604 | 1.2604 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.2606 | 1.2606 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德大类精选(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.22亿份 | 8138 |
基金经理
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郑源 上任时间：2019-12-09
郑源先生:香港理工大学计算机博士。曾任高扬集团有限公司(香港)投资经理、中国创新投资股份有限公司(香港)投资经理、华泰联合证券有限责任公司资深研究员、民生证券股份有限公司资深研究员以及中国银河证券股份有限公司高级研究员。2017年1月加入诺德基金管理有限公司,曾任投资经理职务,现任FOF管理部投资总监、深圳分公司总经理。2019年12月9日起担任诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-03-13 | 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-11-23 | 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |