中金鑫福87个月定开债
(008102)公募债券型
1.0204
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0204 | 1.2107 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0199 | 1.2102 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0291 | 1.2094 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0282 | 1.2085 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0273 | 1.2076 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0264 | 1.2067 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0255 | 1.2058 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0246 | 1.2049 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0238 | 1.2041 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0229 | 1.2032 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫福87个月定开债 | 0.13% | 0.39% | 1.13% | 2.26% | 4.37% | 3.24% |
| 同类型排名 | 1480/7089 | 933/7089 | 1195/7089 | 1184/7089 | 1178/7089 | 1003/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.00亿份 | 228 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2020-08-03
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-04-22 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-16 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-16 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-07-19 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |