中金鑫裕1年定开债C
(008105)公募债券型
1.0076
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：10.43%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.007000 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.007000 | 2024-05-13 |
| 4 | 0.018800 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.012330 | 2021-12-27 |
| 6 | 0.010000 | 2021-06-22 |
| 7 | 0.032900 | 2020-12-18 |