中金鑫裕1年定开债C
(008105)公募债券型
1.0076
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：4.02%
- 成立以来：10.43%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2024-12-31 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-12-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |