创金合信中债1-3年国开债A
(008125)公募债券型指数型
1.0670
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：18.76%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：成念良 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.020000 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.006000 | 2021-12-24 |
| 6 | 0.010000 | 2020-12-17 |
| 7 | 0.006000 | 2020-08-27 |
| 8 | 0.006000 | 2020-05-22 |
| 9 | 0.003000 | 2020-01-08 |