广发汇优66个月定期开放债券
(008130)公募债券型
1.0048
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1974
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2025-05-23 |
| 2 | 0.010200 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.008100 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.010100 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.008000 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.001900 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.008100 | 2024-02-05 |
| 8 | 0.007100 | 2023-11-14 |
| 9 | 0.012000 | 2023-09-14 |
| 10 | 0.005000 | 2023-06-09 |
| 11 | 0.007100 | 2023-03-16 |
| 12 | 0.010200 | 2023-02-14 |
| 13 | 0.006000 | 2022-09-14 |
| 14 | 0.013000 | 2022-07-12 |
| 15 | 0.016000 | 2022-03-28 |
| 16 | 0.012000 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.009000 | 2021-06-18 |
| 18 | 0.009000 | 2021-03-12 |
| 19 | 0.007900 | 2020-11-18 |
| 20 | 0.013800 | 2020-08-31 |
| 21 | 0.010000 | 2020-06-18 |