华安优质生活混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15194.27	29.10%	59.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	6872.73	13.16%	27.04%
批发和零售业	1262.66	2.42%	4.97%
金融业	1154.68	2.21%	4.54%
租赁和商务服务业	926.67	1.77%	3.65%
科学研究和技术服务业	2.55	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16552.45	34.41%	59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	6247.93	12.99%	22.32%
租赁和商务服务业	2634.79	5.48%	9.41%
金融业	951.08	1.98%	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	693.48	1.44%	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	461.82	0.96%	1.65%
批发和零售业	448.86	0.93%	1.60%
科学研究和技术服务业	3.09	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22947.59	45.82%	68.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2875.36	5.74%	8.59%
金融业	2689.53	5.37%	8.03%
批发和零售业	2429.12	4.85%	7.25%
租赁和商务服务业	1180.62	2.36%	3.53%
文化、体育和娱乐业	586.76	1.17%	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	483.83	0.97%	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	289.72	0.58%	0.87%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30282.07	55.40%	90.03%
金融业	2257.93	4.13%	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	660.33	1.21%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	436.03	0.80%	1.30%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28446.75	58.58%	90.82%
交通运输、仓储和邮政业	1149.14	2.37%	3.67%
房地产业	877.49	1.81%	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	497.43	1.02%	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	309.89	0.64%	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.93	0.08%	0.13%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34837.50	53.01%	88.38%
金融业	3149.34	4.79%	7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1003.95	1.53%	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	372.00	0.57%	0.94%
批发和零售业	33.65	0.05%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	16.63	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	3.28	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.01%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32797.98	45.05%	79.12%
住宿和餐饮业	3560.09	4.89%	8.59%
交通运输、仓储和邮政业	3011.31	4.14%	7.26%
金融业	1956.71	2.69%	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.95	0.12%	0.21%
科学研究和技术服务业	15.79	0.02%	0.04%
批发和零售业	15.11	0.02%	0.04%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.01%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40527.48	37.82%	61.67%
交通运输、仓储和邮政业	9996.19	9.33%	15.21%
住宿和餐饮业	9480.33	8.85%	14.43%
租赁和商务服务业	4128.40	3.85%	6.28%
金融业	1456.10	1.36%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.14	0.06%	0.10%
批发和零售业	36.49	0.03%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	11.07	0.01%	0.02%
采矿业	10.37	0.01%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.30	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68352.05	32.96%	60.22%
交通运输、仓储和邮政业	12988.78	6.26%	11.44%
住宿和餐饮业	12176.05	5.87%	10.73%
租赁和商务服务业	8366.84	4.03%	7.37%
金融业	4306.66	2.08%	3.79%
卫生和社会工作	3479.10	1.68%	3.07%
房地产业	2951.68	1.42%	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	880.74	0.42%	0.78%
科学研究和技术服务业	1.65	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71546.93	46.50%	73.03%
住宿和餐饮业	11951.28	7.77%	12.20%
交通运输、仓储和邮政业	10723.30	6.97%	10.95%
农、林、牧、渔业	2854.05	1.86%	2.91%
租赁和商务服务业	818.77	0.53%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.44	0.03%	0.05%
科学研究和技术服务业	23.96	0.02%	0.02%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75397.69	45.42%	74.85%
住宿和餐饮业	11746.98	7.08%	11.66%
交通运输、仓储和邮政业	7835.74	4.72%	7.78%
农、林、牧、渔业	3249.35	1.96%	3.23%
金融业	1751.92	1.06%	1.74%
批发和零售业	747.57	0.45%	0.74%
科学研究和技术服务业	2.34	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46665.10	44.78%	49.98%
住宿和餐饮业	9711.04	9.32%	10.40%
交通运输、仓储和邮政业	7589.86	7.28%	8.13%
农、林、牧、渔业	5638.54	5.41%	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	446.02	0.43%	0.48%
批发和零售业	7.63	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	5.08	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50397.84	43.53%	81.59%
住宿和餐饮业	9560.77	8.26%	15.48%
交通运输、仓储和邮政业	1713.59	1.48%	2.77%
批发和零售业	71.72	0.06%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.28	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	4.57	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.11	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73949.23	43.75%	76.89%
租赁和商务服务业	7077.98	4.19%	7.36%
金融业	6398.38	3.79%	6.65%
住宿和餐饮业	3098.64	1.83%	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	2080.54	1.23%	2.16%
文化、体育和娱乐业	1782.22	1.05%	1.85%
房地产业	1728.76	1.02%	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.81	0.01%	0.02%
批发和零售业	13.20	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	12.13	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.14	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.78	0.00%	0.00%
建筑业	4.74	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	141286.11	50.85%	88.12%
租赁和商务服务业	12779.70	4.60%	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	3366.30	1.21%	2.10%
金融业	2271.09	0.82%	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	497.22	0.18%	0.31%
科学研究和技术服务业	68.46	0.02%	0.04%
批发和零售业	32.88	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	21.30	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	6.55	0.00%	0.00%
建筑业	3.63	0.00%	0.00%
教育	1.63	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
采矿业	1.05	0.00%	0.00%
房地产业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98783.56	36.47%	69.21%
租赁和商务服务业	21426.52	7.91%	15.01%
农、林、牧、渔业	8467.63	3.13%	5.93%
金融业	6308.65	2.33%	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	5024.09	1.85%	3.52%
采矿业	2684.82	0.99%	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.40	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	7.25	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.27	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%
建筑业	3.09	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.53	0.00%	0.00%
教育	1.22	0.00%	0.00%
房地产业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	148828.81	49.24%	75.76%
租赁和商务服务业	36598.16	12.11%	18.63%
交通运输、仓储和邮政业	6795.71	2.25%	3.46%
房地产业	3572.13	1.18%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	381.18	0.13%	0.19%
金融业	251.96	0.08%	0.13%
科学研究和技术服务业	8.33	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	8.18	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.08	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	0.00%	0.00%
建筑业	1.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	171928.17	52.01%	69.40%
租赁和商务服务业	39528.49	11.96%	15.96%
农、林、牧、渔业	17860.20	5.40%	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	6805.02	2.06%	2.75%
房地产业	4371.83	1.32%	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	4337.44	1.31%	1.75%
批发和零售业	2895.50	0.88%	1.17%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.15	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.04	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	195988.99	54.78%	68.25%
租赁和商务服务业	42996.07	12.02%	14.97%
农、林、牧、渔业	32582.96	9.11%	11.35%
房地产业	5098.54	1.43%	1.78%
卫生和社会工作	4430.12	1.24%	1.54%
批发和零售业	2742.17	0.77%	0.95%
文化、体育和娱乐业	2453.87	0.69%	0.85%
科学研究和技术服务业	809.81	0.23%	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	54.73	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	0.00%	0.00%