华安优质生活混合

(008133)公募混合型
0.9586 0.32%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
0.9586
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.91%
  • 最近一季:13.38%
  • 最近半年:25.21%
  • 今年以来:25.29%
  • 最近一年:18.24%
  • 最近两年:13.83%
  • 最近三年:-6.34%
  • 成立以来:-4.14%
  • 成立日期:2020-02-27
  • 基金经理:陈媛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安优质生活混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 003010 若羽臣 5.81% 50.08 3035.04 6.55% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 5.32% 6.05 2775.20 5.99% 0.00 (新增)
3 09988 阿里巴巴-W 4.17% 21.76 2178.87 4.70% 0.00 (新增)
4 600882 妙可蓝多 3.99% 68.19 2081.84 4.49% 0.00 (新增)
5 06181 老铺黄金 3.49% 1.98 1820.11 3.93% 0.00 (新增)
6 09992 泡泡玛特 3.02% 6.48 1575.46 3.40% 0.00 (新增)
7 02145 上美股份 3.00% 20.93 1565.14 3.38% 0.00 (新增)
8 01318 毛戈平 2.94% 15.54 1534.80 3.31% 0.00 (新增)
9 002345 潮宏基 2.91% 103.68 1516.84 3.27% 0.00 (新增)
10 603900 莱绅通灵 2.42% 110.74 1262.44 2.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.02% 9.46 4338.80 9.63% 0.00 (0.00%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.97% 24.31 2871.55 6.37% 24.31 (100.00%)
3 600415 小商品城 5.48% 173.00 2634.79 5.85% 173.00 (100.00%)
4 002594 比亚迪 4.36% 5.59 2095.69 4.65% 5.59 (100.00%)
5 002568 百润股份 4.36% 80.21 2097.38 4.66% 7.29 (10.00%)
6 01024 快手-W 4.23% 40.55 2033.82 4.52% 40.55 (100.00%)
7 600809 山西汾酒 4.04% 9.06 1941.38 4.31% 9.06 (100.00%)
8 002891 中宠股份 2.92% 32.50 1403.35 3.12% 32.50 (100.00%)
9 688333 铂力特 2.85% 18.71 1372.71 3.05% 18.71 (100.00%)
10 600882 妙可蓝多 2.76% 56.35 1327.61 2.95% 56.35 (100.00%)
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