华宸未来价值先锋
(008135)公募混合型
1.0198
1.01%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.0198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.19%
- 最近一季：35.52%
- 最近半年：30.08%
- 今年以来：29.98%
- 最近一年：22.18%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：-12.51%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：李柏汗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宸未来
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0198 | 1.0198 | 1.01% |
| 2025-09-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9919 | 0.9919 | -1.91% |
| 2025-09-25 | 1.0112 | 1.0112 | 1.16% |
| 2025-09-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 0.9908 | 0.9908 | 0.15% |
| 2025-09-22 | 0.9893 | 0.9893 | 1.05% |
| 2025-09-19 | 0.9790 | 0.9790 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 0.9804 | 0.9804 | -0.57% |
| 2025-09-17 | 0.9860 | 0.9860 | 0.69% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宸未来价值先锋 | 2.93% | 8.19% | 35.52% | 30.08% | 22.18% | 29.98% |
| 同类型排名 | 2651/8521 | 1906/8521 | 1510/8521 | 2498/8521 | 3978/8521 | 3519/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.15亿份 | 1129 |
基金经理
更多
李柏汗 上任时间：2024-11-29
李柏汗先生:中国国籍,复旦大学硕士。2019年7月加入华宸未来基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2024年9月30日担任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-04-25 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-25 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-01 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告 |
| 2024-12-21 | 华宸未来基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-05 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-30 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-11-26 | 华宸未来基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-24 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加麦高证券有限责任公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-23 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |