九泰科盈价值混合C

(008136)公募混合型
+添加自选
1.1902 0.26%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.1902
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.61%
  • 最近一季：11.26%
  • 最近半年：7.18%
  • 今年以来：11.90%
  • 最近一年：7.57%
  • 最近两年：7.51%
  • 最近三年：0.04%
  • 成立以来：19.02%
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金经理：刘开运
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：九泰
实时情况
九泰科盈价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 9.03% 3.20 147.04 14.71% 0.00 (新增)
2 300124 汇川技术 8.34% 2.10 135.82 13.59% 0.00 (新增)
3 002371 北方华创 8.15% 0.30 132.66 13.27% 0.00 (新增)
4 600690 海尔智家 6.12% 4.02 99.62 9.96% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 6.06% 0.07 98.67 9.87% 0.00 (新增)
6 300014 亿纬锂能 4.81% 1.71 78.34 7.84% 0.00 (新增)
7 600585 海螺水泥 4.79% 3.63 77.94 7.80% 0.00 (新增)
8 600887 伊利股份 4.66% 2.72 75.83 7.59% 0.00 (新增)
9 002415 海康威视 4.04% 2.37 65.72 6.57% 0.00 (新增)
10 002821 凯莱英 3.58% 0.66 58.24 5.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 8.57% 3.41 147.62 13.99% -0.40 (-10.50%)
2 300124 汇川技术 8.33% 2.10 143.39 13.59% -0.26 (-11.00%)
3 601100 恒立液压 7.05% 1.53 121.44 11.51% 0.00 (0.00%)
4 000651 格力电器 7.05% 2.67 121.38 11.51% 0.00 (0.00%)
5 000858 五粮液 6.48% 0.85 111.65 10.58% 0.00 (0.00%)
6 300014 亿纬锂能 4.68% 1.71 80.56 7.64% 0.00 (0.00%)
7 600887 伊利股份 4.44% 2.72 76.38 7.24% 0.00 (0.00%)
8 601012 隆基绿能 4.16% 4.52 71.60 6.79% 0.00 (0.00%)
9 002475 立讯精密 3.02% 1.27 51.93 4.92% 0.00 (0.00%)
10 002821 凯莱英 3.02% 0.66 51.98 4.93% 0.66 (100.00%)
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