鑫元一年中高等级债
(008139)公募债券型
1.0742
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1643
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：17.09%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.020000 | 2023-05-08 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-28 |
| 5 | 0.035000 | 2022-02-17 |
| 6 | 0.000100 | 2021-03-25 |