工银智远配置三个月混合(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	021606	易方达中债新综指(LOF)D	15.40%	1474.61	2577.61	新增
2	110017	易方达增强回报债券A	9.24%	1125.16	1545.98	新增
3	000402	工银纯债债券A	5.98%	844.94	1000.91	新增
4	000037	广发景宁纯债A	5.79%	827.09	968.11	0.00 (-0.55%)
5	485111	工银双利债券A	5.17%	463.50	864.43	0.00 (-0.48%)
6	100018	富国天利增长债券A	5.08%	615.50	849.57	0.00 (-0.52%)
7	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.01%	520.35	838.65	92.50 (0.43%)
8	009655	工银尊益中短债债券A	4.83%	688.01	807.72	700.00 (4.04%)
9	008383	招商安心收益债券A	4.73%	411.09	792.00	新增
10	100058	富国产业债债券A	4.35%	598.13	728.22	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	021606	易方达中债新综指(LOF)D	15.40%	1474.61	2577.61		新增
2	110017	易方达增强回报债券A	9.24%	1125.16	1545.98		新增
3	000402	工银纯债债券A	5.98%	844.94	1000.91		新增
4	000037	广发景宁纯债A	5.79%	827.09	968.11		0.00 (-0.55%)
5	485111	工银双利债券A	5.17%	463.50	864.43		0.00 (-0.48%)
6	100018	富国天利增长债券A	5.08%	615.50	849.57		0.00 (-0.52%)
7	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.01%	520.35	838.65		92.50 (0.43%)
8	009655	工银尊益中短债债券A	4.83%	688.01	807.72		700.00 (4.04%)
9	008383	招商安心收益债券A	4.73%	411.09	792.00		新增
10	100058	富国产业债债券A	4.35%	598.13	728.22		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006834	工银尊享短债债券A	9.23%	1500.94	1678.20	0.00 (-0.40%)
2	009655	工银尊益中短债债券A	8.87%	1388.01	1612.73	260.00 (1.21%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.44%	612.85	989.57	0.00 (-0.39%)
4	000037	广发景宁纯债A	5.24%	827.09	951.98	0.00 (-0.22%)
5	110053	易方达安源中短债债券A	4.84%	855.87	879.15	0.00 (-0.17%)
6	485111	工银双利债券A	4.69%	463.50	852.37	0.00 (-0.26%)
7	100018	富国天利增长债券A	4.56%	615.50	828.40	230.00 (1.43%)
8	202108	南方润元纯债债券A/B	4.38%	648.24	795.65	0.00 (-0.17%)
9	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	4.27%	526.06	776.15	0.00 (-0.20%)
10	003280	鹏华丰恒债券A	4.07%	671.92	739.79	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006834	工银尊享短债债券A	9.23%	1500.94	1678.20		0.00 (-0.40%)
2	009655	工银尊益中短债债券A	8.87%	1388.01	1612.73		260.00 (1.21%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.44%	612.85	989.57		0.00 (-0.39%)
4	000037	广发景宁纯债A	5.24%	827.09	951.98		0.00 (-0.22%)
5	110053	易方达安源中短债债券A	4.84%	855.87	879.15		0.00 (-0.17%)
6	485111	工银双利债券A	4.69%	463.50	852.37		0.00 (-0.26%)
7	100018	富国天利增长债券A	4.56%	615.50	828.40		230.00 (1.43%)
8	202108	南方润元纯债债券A/B	4.38%	648.24	795.65		0.00 (-0.17%)
9	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	4.27%	526.06	776.15		0.00 (-0.20%)
10	003280	鹏华丰恒债券A	4.07%	671.92	739.79		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009655	工银尊益中短债债券A	10.08%	1648.01	1909.38	-864.99 (-5.56%)
2	006834	工银尊享短债债券A	8.83%	1500.94	1672.05	0.00 (-0.49%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.99%	845.50	1134.57	0.00 (-0.36%)
4	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.05%	612.85	955.86	0.00 (-0.27%)
5	000037	广发景宁纯债A	5.02%	827.09	951.07	新增
6	110053	易方达安源中短债债券A	4.67%	855.87	885.22	新增
7	485111	工银双利债券A	4.43%	463.50	838.01	111.00 (0.73%)
8	202108	南方润元纯债债券A/B	4.21%	648.24	796.36	0.00 (-0.26%)
9	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	4.07%	526.06	770.00	0.00 (-0.24%)
10	003280	鹏华丰恒债券A	3.93%	671.92	744.36	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009655	工银尊益中短债债券A	10.08%	1648.01	1909.38		-864.99 (-5.56%)
2	006834	工银尊享短债债券A	8.83%	1500.94	1672.05		0.00 (-0.49%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.99%	845.50	1134.57		0.00 (-0.36%)
4	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.05%	612.85	955.86		0.00 (-0.27%)
5	000037	广发景宁纯债A	5.02%	827.09	951.07		新增
6	110053	易方达安源中短债债券A	4.67%	855.87	885.22		新增
7	485111	工银双利债券A	4.43%	463.50	838.01		111.00 (0.73%)
8	202108	南方润元纯债债券A/B	4.21%	648.24	796.36		0.00 (-0.26%)
9	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	4.07%	526.06	770.00		0.00 (-0.24%)
10	003280	鹏华丰恒债券A	3.93%	671.92	744.36		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006834	工银尊享短债债券A	8.34%	1500.94	1663.19	200.00 (0.54%)
2	040040	华安纯债债券A	7.84%	1450.75	1563.76	60.00 (-0.13%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.63%	845.50	1122.57	0.00 (-0.17%)
4	485111	工银双利债券A	5.16%	574.50	1028.35	0.00 (-0.31%)
5	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	4.78%	612.85	952.80	0.00 (-0.39%)
6	009655	工银尊益中短债债券A	4.52%	783.02	901.17	新增
7	000015	华夏纯债债券A	4.23%	738.90	844.12	260.00 (1.16%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	4.11%	665.31	819.00	114.00 (0.45%)
9	202108	南方润元纯债债券A/B	3.95%	648.24	787.02	新增
10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	3.83%	526.06	764.42	0.00 (-0.26%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006834	工银尊享短债债券A	8.34%	1500.94	1663.19		200.00 (0.54%)
2	040040	华安纯债债券A	7.84%	1450.75	1563.76		60.00 (-0.13%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.63%	845.50	1122.57		0.00 (-0.17%)
4	485111	工银双利债券A	5.16%	574.50	1028.35		0.00 (-0.31%)
5	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	4.78%	612.85	952.80		0.00 (-0.39%)
6	009655	工银尊益中短债债券A	4.52%	783.02	901.17		新增
7	000015	华夏纯债债券A	4.23%	738.90	844.12		260.00 (1.16%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	4.11%	665.31	819.00		114.00 (0.45%)
9	202108	南方润元纯债债券A/B	3.95%	648.24	787.02		新增
10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	3.83%	526.06	764.42		0.00 (-0.26%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006834	工银尊享短债债券A	8.88%	1700.94	1867.80	-225.97 (-1.92%)
2	040040	华安纯债债券A	7.71%	1510.75	1620.28	0.00 (-0.73%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.46%	845.50	1147.09	485.00 (2.30%)
4	000015	华夏纯债债券A	5.39%	998.90	1132.45	-393.37 (-2.06%)
5	485111	工银双利债券A	4.85%	574.50	1019.16	130.00 (0.54%)
6	002651	东方红汇利债券A	4.63%	911.98	973.90	0.00 (-0.38%)
7	420102	天弘永利债券B	4.62%	828.00	970.59	新增
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.58%	607.72	963.23	新增
9	000107	富国稳健增强债券A/B	4.56%	779.31	959.34	新增
10	013650	华安乾煜债券发起式A	4.44%	901.74	934.11	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006834	工银尊享短债债券A	8.88%	1700.94	1867.80		-225.97 (-1.92%)
2	040040	华安纯债债券A	7.71%	1510.75	1620.28		0.00 (-0.73%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.46%	845.50	1147.09		485.00 (2.30%)
4	000015	华夏纯债债券A	5.39%	998.90	1132.45		-393.37 (-2.06%)
5	485111	工银双利债券A	4.85%	574.50	1019.16		130.00 (0.54%)
6	002651	东方红汇利债券A	4.63%	911.98	973.90		0.00 (-0.38%)
7	420102	天弘永利债券B	4.62%	828.00	970.59		新增
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.58%	607.72	963.23		新增
9	000107	富国稳健增强债券A/B	4.56%	779.31	959.34		新增
10	013650	华安乾煜债券发起式A	4.44%	901.74	934.11		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100018	富国天利增长债券A	7.76%	1330.50	1792.58	0.00 (-0.69%)
2	040040	华安纯债债券A	6.98%	1510.75	1612.73	-468.51 (-2.52%)
3	006834	工银尊享短债债券A	6.96%	1474.98	1606.99	0.00 (-0.61%)
4	485111	工银双利债券A	5.39%	704.50	1244.15	113.57 (0.36%)
5	202103	南方多利增强债券A	4.42%	886.00	1020.06	0.00 (-0.37%)
6	002651	东方红汇利债券A	4.25%	911.98	980.19	-455.70 (-2.26%)
7	000015	华夏纯债债券A	3.33%	605.53	769.08	新增
8	340009	兴全磐稳增利债券A	2.86%	410.23	660.97	185.00 (0.94%)
9	006015	华安信用四季红债券C	2.62%	577.81	604.68	0.00 (-0.21%)
10	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.59%	306.04	598.52	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100018	富国天利增长债券A	7.76%	1330.50	1792.58		0.00 (-0.69%)
2	040040	华安纯债债券A	6.98%	1510.75	1612.73		-468.51 (-2.52%)
3	006834	工银尊享短债债券A	6.96%	1474.98	1606.99		0.00 (-0.61%)
4	485111	工银双利债券A	5.39%	704.50	1244.15		113.57 (0.36%)
5	202103	南方多利增强债券A	4.42%	886.00	1020.06		0.00 (-0.37%)
6	002651	东方红汇利债券A	4.25%	911.98	980.19		-455.70 (-2.26%)
7	000015	华夏纯债债券A	3.33%	605.53	769.08		新增
8	340009	兴全磐稳增利债券A	2.86%	410.23	660.97		185.00 (0.94%)
9	006015	华安信用四季红债券C	2.62%	577.81	604.68		0.00 (-0.21%)
10	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.59%	306.04	598.52		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	7.99%	1786.53	2012.89	690.00 (0.84%)
2	100018	富国天利增长债券A	7.07%	1330.50	1781.54	500.00 (0.67%)
3	006834	工银尊享短债债券A	6.35%	1474.98	1600.35	900.00 (2.02%)
4	485111	工银双利债券A	5.75%	818.07	1448.80	320.00 (0.67%)
5	000045	工银产业债券A	5.28%	949.98	1329.97	300.00 (0.32%)
6	040040	华安纯债债券A	4.46%	1042.24	1124.16	0.00 (-0.91%)
7	202103	南方多利增强债券A	4.05%	886.00	1019.08	新增
8	340009	兴全磐稳增利债券A	3.80%	595.23	956.24	新增
9	110017	易方达增强回报债券A	3.78%	708.20	951.82	450.00 (1.36%)
10	000032	易方达信用债债券A	3.77%	845.68	950.37	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	7.99%	1786.53	2012.89		690.00 (0.84%)
2	100018	富国天利增长债券A	7.07%	1330.50	1781.54		500.00 (0.67%)
3	006834	工银尊享短债债券A	6.35%	1474.98	1600.35		900.00 (2.02%)
4	485111	工银双利债券A	5.75%	818.07	1448.80		320.00 (0.67%)
5	000045	工银产业债券A	5.28%	949.98	1329.97		300.00 (0.32%)
6	040040	华安纯债债券A	4.46%	1042.24	1124.16		0.00 (-0.91%)
7	202103	南方多利增强债券A	4.05%	886.00	1019.08		新增
8	340009	兴全磐稳增利债券A	3.80%	595.23	956.24		新增
9	110017	易方达增强回报债券A	3.78%	708.20	951.82		450.00 (1.36%)
10	000032	易方达信用债债券A	3.77%	845.68	950.37		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	8.83%	2476.53	2766.29	0.00 (-0.67%)
2	006834	工银尊享短债债券A	8.37%	2374.98	2621.26	-1456.41 (-5.39%)
3	100018	富国天利增长债券A	7.74%	1830.50	2424.68	0.00 (-0.67%)
4	485111	工银双利债券A	6.42%	1138.07	2010.97	300.00 (1.09%)
5	000045	工银产业债券A	5.60%	1249.98	1753.72	0.00 (-0.48%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.14%	1158.20	1609.90	0.00 (-0.48%)
7	482002	工银货币A	4.57%	1432.76	1432.76	-5.96 (-0.33%)
8	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	4.31%	960.42	1348.43	0.00 (-0.35%)
9	040040	华安纯债债券A	3.55%	1042.24	1110.82	新增
10	002920	中欧短债债券A	3.48%	1066.81	1091.14	0.00 (-0.27%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	8.83%	2476.53	2766.29		0.00 (-0.67%)
2	006834	工银尊享短债债券A	8.37%	2374.98	2621.26		-1456.41 (-5.39%)
3	100018	富国天利增长债券A	7.74%	1830.50	2424.68		0.00 (-0.67%)
4	485111	工银双利债券A	6.42%	1138.07	2010.97		300.00 (1.09%)
5	000045	工银产业债券A	5.60%	1249.98	1753.72		0.00 (-0.48%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.14%	1158.20	1609.90		0.00 (-0.48%)
7	482002	工银货币A	4.57%	1432.76	1432.76		-5.96 (-0.33%)
8	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	4.31%	960.42	1348.43		0.00 (-0.35%)
9	040040	华安纯债债券A	3.55%	1042.24	1110.82		新增
10	002920	中欧短债债券A	3.48%	1066.81	1091.14		0.00 (-0.27%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	8.16%	2476.53	2748.71	0.00 (-0.57%)
2	485111	工银双利债券A	7.51%	1438.07	2528.13	0.00 (-0.65%)
3	100018	富国天利增长债券A	7.07%	1830.50	2381.66	0.00 (-0.26%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	6.10%	1701.61	2053.16	500.00 (1.27%)
5	000045	工银产业债券A	5.12%	1249.98	1726.22	0.00 (0.09%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.03%	1545.68	1692.98	0.00 (-0.34%)
7	110017	易方达增强回报债券A	4.66%	1158.20	1569.36	0.00 (-0.37%)
8	482002	工银货币A	4.24%	1426.80	1426.80	新增
9	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	3.96%	960.42	1333.06	0.00 (0.65%)
10	000286	银华信用季季红债券A	3.82%	1232.31	1287.03	200.00 (0.29%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	8.16%	2476.53	2748.71		0.00 (-0.57%)
2	485111	工银双利债券A	7.51%	1438.07	2528.13		0.00 (-0.65%)
3	100018	富国天利增长债券A	7.07%	1830.50	2381.66		0.00 (-0.26%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	6.10%	1701.61	2053.16		500.00 (1.27%)
5	000045	工银产业债券A	5.12%	1249.98	1726.22		0.00 (0.09%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.03%	1545.68	1692.98		0.00 (-0.34%)
7	110017	易方达增强回报债券A	4.66%	1158.20	1569.36		0.00 (-0.37%)
8	482002	工银货币A	4.24%	1426.80	1426.80		新增
9	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	3.96%	960.42	1333.06		0.00 (0.65%)
10	000286	银华信用季季红债券A	3.82%	1232.31	1287.03		200.00 (0.29%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	7.59%	2476.53	2801.70	-441.49 (-2.24%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	7.37%	2201.61	2717.67	-485.12 (-2.47%)
3	485111	工银双利债券A	6.86%	1438.07	2532.44	0.00 (-0.97%)
4	100018	富国天利增长债券A	6.81%	1830.50	2511.81	0.00 (-0.96%)
5	000528	工银薪金货币A	6.03%	2223.91	2223.91	288.61 (-0.12%)
6	000045	工银产业债券A	5.21%	1249.98	1923.72	0.00 (-0.62%)
7	000032	易方达信用债债券A	4.69%	1545.68	1731.93	300.00 (0.15%)
8	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	4.61%	960.42	1700.90	0.00 (-0.56%)
9	110017	易方达增强回报债券A	4.29%	1158.20	1582.10	420.00 (0.83%)
10	000286	银华信用季季红债券A	4.11%	1432.31	1517.82	220.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	7.59%	2476.53	2801.70		-441.49 (-2.24%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	7.37%	2201.61	2717.67		-485.12 (-2.47%)
3	485111	工银双利债券A	6.86%	1438.07	2532.44		0.00 (-0.97%)
4	100018	富国天利增长债券A	6.81%	1830.50	2511.81		0.00 (-0.96%)
5	000528	工银薪金货币A	6.03%	2223.91	2223.91		288.61 (-0.12%)
6	000045	工银产业债券A	5.21%	1249.98	1923.72		0.00 (-0.62%)
7	000032	易方达信用债债券A	4.69%	1545.68	1731.93		300.00 (0.15%)
8	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	4.61%	960.42	1700.90		0.00 (-0.56%)
9	110017	易方达增强回报债券A	4.29%	1158.20	1582.10		420.00 (0.83%)
10	000286	银华信用季季红债券A	4.11%	1432.31	1517.82		220.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000528	工银薪金货币A	5.91%	2512.52	2512.52	486.12 (0.71%)
2	485111	工银双利债券A	5.89%	1438.07	2508.00	0.00 (-0.49%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.85%	1830.50	2489.11	200.00 (0.16%)
4	482002	工银货币A	5.43%	2311.58	2311.58	387.05 (0.53%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	5.35%	2035.04	2274.36	0.00 (-0.38%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.12%	1578.20	2179.49	150.00 (0.05%)
7	000147	易方达高等级信用债债券A	4.90%	1839.90	2084.61	200.00 (0.21%)
8	004042	华夏鼎茂债券A	4.90%	1716.49	2083.30	180.00 (0.11%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.84%	1845.68	2059.96	200.00 (0.18%)
10	000045	工银产业债券A	4.59%	1249.98	1951.21	150.00 (0.14%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000528	工银薪金货币A	5.91%	2512.52	2512.52		486.12 (0.71%)
2	485111	工银双利债券A	5.89%	1438.07	2508.00		0.00 (-0.49%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.85%	1830.50	2489.11		200.00 (0.16%)
4	482002	工银货币A	5.43%	2311.58	2311.58		387.05 (0.53%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	5.35%	2035.04	2274.36		0.00 (-0.38%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.12%	1578.20	2179.49		150.00 (0.05%)
7	000147	易方达高等级信用债债券A	4.90%	1839.90	2084.61		200.00 (0.21%)
8	004042	华夏鼎茂债券A	4.90%	1716.49	2083.30		180.00 (0.11%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.84%	1845.68	2059.96		200.00 (0.18%)
10	000045	工银产业债券A	4.59%	1249.98	1951.21		150.00 (0.14%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000528	工银薪金货币A	6.62%	2998.63	2998.63	183.08 (-0.56%)
2	100018	富国天利增长债券A	6.01%	2030.50	2724.93	0.00 (-0.68%)
3	482002	工银货币A	5.96%	2698.62	2698.62	633.84 (0.38%)
4	485111	工银双利债券A	5.40%	1438.07	2446.16	100.00 (-0.39%)
5	110017	易方达增强回报债券A	5.17%	1728.20	2341.71	0.00 (-0.66%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	5.11%	2039.90	2313.25	350.00 (0.02%)
7	000032	易方达信用债债券A	5.02%	2045.68	2275.20	300.00 (-0.04%)
8	004042	华夏鼎茂债券A	5.01%	1896.49	2271.80	400.00 (0.20%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	4.97%	2035.04	2252.59	400.00 (0.18%)
10	000045	工银产业债券A	4.73%	1399.98	2141.97	300.00 (0.38%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000528	工银薪金货币A	6.62%	2998.63	2998.63		183.08 (-0.56%)
2	100018	富国天利增长债券A	6.01%	2030.50	2724.93		0.00 (-0.68%)
3	482002	工银货币A	5.96%	2698.62	2698.62		633.84 (0.38%)
4	485111	工银双利债券A	5.40%	1438.07	2446.16		100.00 (-0.39%)
5	110017	易方达增强回报债券A	5.17%	1728.20	2341.71		0.00 (-0.66%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	5.11%	2039.90	2313.25		350.00 (0.02%)
7	000032	易方达信用债债券A	5.02%	2045.68	2275.20		300.00 (-0.04%)
8	004042	华夏鼎茂债券A	5.01%	1896.49	2271.80		400.00 (0.20%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	4.97%	2035.04	2252.59		400.00 (0.18%)
10	000045	工银产业债券A	4.73%	1399.98	2141.97		300.00 (0.38%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	6.34%	3332.46	3332.46	1078.69 (0.90%)
2	000528	工银薪金货币A	6.06%	3181.71	3181.71	281.98 (-0.37%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.33%	2030.50	2802.69	0.00 (-0.81%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	5.21%	2296.49	2738.33	120.00 (-0.54%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	5.15%	2435.04	2707.52	120.00 (-0.50%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	5.13%	2389.90	2695.81	120.00 (-0.49%)
7	000045	工银产业债券A	5.11%	1699.98	2682.56	140.00 (-0.43%)
8	485111	工银双利债券A	5.01%	1538.07	2630.10	120.00 (-0.37%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.98%	2345.68	2618.95	180.00 (-0.36%)
10	110017	易方达增强回报债券A	4.51%	1728.20	2367.63	350.00 (0.15%)

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	6.34%	3332.46	3332.46		1078.69 (0.90%)
2	000528	工银薪金货币A	6.06%	3181.71	3181.71		281.98 (-0.37%)
3	100018	富国天利增长债券A	5.33%	2030.50	2802.69		0.00 (-0.81%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	5.21%	2296.49	2738.33		120.00 (-0.54%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	5.15%	2435.04	2707.52		120.00 (-0.50%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	5.13%	2389.90	2695.81		120.00 (-0.49%)
7	000045	工银产业债券A	5.11%	1699.98	2682.56		140.00 (-0.43%)
8	485111	工银双利债券A	5.01%	1538.07	2630.10		120.00 (-0.37%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.98%	2345.68	2618.95		180.00 (-0.36%)
10	110017	易方达增强回报债券A	4.51%	1728.20	2367.63		350.00 (0.15%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	7.24%	4411.16	4411.16	2565.62 (1.72%)
2	000528	工银薪金货币A	5.69%	3463.70	3463.70	-17.64 (-1.27%)
3	000045	工银产业债券A	4.68%	1839.98	2848.29	435.00 (-0.17%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	4.67%	2416.49	2842.76	680.00 (-0.05%)
5	110017	易方达增强回报债券A	4.66%	2078.20	2838.82	485.00 (-0.24%)
6	050027	博时信用债纯债债券A	4.65%	2555.04	2832.78	565.00 (-0.24%)
7	000147	易方达高等级信用债债券A	4.64%	2509.90	2826.15	587.02 (-0.19%)
8	485111	工银双利债券A	4.64%	1658.07	2827.01	390.00 (-0.16%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.62%	2525.68	2812.59	480.00 (-0.33%)
10	100018	富国天利增长债券A	4.52%	2030.50	2755.79	655.00 (0.08%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	7.24%	4411.16	4411.16		2565.62 (1.72%)
2	000528	工银薪金货币A	5.69%	3463.70	3463.70		-17.64 (-1.27%)
3	000045	工银产业债券A	4.68%	1839.98	2848.29		435.00 (-0.17%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	4.67%	2416.49	2842.76		680.00 (-0.05%)
5	110017	易方达增强回报债券A	4.66%	2078.20	2838.82		485.00 (-0.24%)
6	050027	博时信用债纯债债券A	4.65%	2555.04	2832.78		565.00 (-0.24%)
7	000147	易方达高等级信用债债券A	4.64%	2509.90	2826.15		587.02 (-0.19%)
8	485111	工银双利债券A	4.64%	1658.07	2827.01		390.00 (-0.16%)
9	000032	易方达信用债债券A	4.62%	2525.68	2812.59		480.00 (-0.33%)
10	100018	富国天利增长债券A	4.52%	2030.50	2755.79		655.00 (0.08%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	8.96%	6976.78	6976.78	3391.71 (1.48%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	4.62%	3096.49	3594.40	970.00 (0.07%)
3	100018	富国天利增长债券A	4.60%	2685.50	3579.23	700.00 (-0.13%)
4	000045	工银产业债券A	4.51%	2274.98	3510.29	795.00 (0.16%)
5	485111	工银双利债券A	4.48%	2048.07	3487.86	730.00 (0.23%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	4.45%	3096.92	3468.55	1052.52 (0.21%)
7	000528	工银薪金货币A	4.42%	3446.05	3446.05	新增
8	110017	易方达增强回报债券A	4.42%	2563.20	3442.38	880.00 (0.34%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	4.41%	3120.04	3433.30	270.00 (-0.69%)
10	000032	易方达信用债债券A	4.29%	3005.68	3338.71	330.00 (-0.55%)

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	8.96%	6976.78	6976.78		3391.71 (1.48%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	4.62%	3096.49	3594.40		970.00 (0.07%)
3	100018	富国天利增长债券A	4.60%	2685.50	3579.23		700.00 (-0.13%)
4	000045	工银产业债券A	4.51%	2274.98	3510.29		795.00 (0.16%)
5	485111	工银双利债券A	4.48%	2048.07	3487.86		730.00 (0.23%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	4.45%	3096.92	3468.55		1052.52 (0.21%)
7	000528	工银薪金货币A	4.42%	3446.05	3446.05		新增
8	110017	易方达增强回报债券A	4.42%	2563.20	3442.38		880.00 (0.34%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	4.41%	3120.04	3433.30		270.00 (-0.69%)
10	000032	易方达信用债债券A	4.29%	3005.68	3338.71		330.00 (-0.55%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	10.44%	10368.49	10368.49	3700.61 (0.35%)
2	110017	易方达增强回报债券A	4.76%	3443.20	4724.07	1000.00 (-0.17%)
3	485111	工银双利债券A	4.71%	2778.07	4672.72	440.00 (-0.57%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	4.69%	4066.49	4658.98	1770.00 (0.39%)
5	000045	工银产业债券A	4.67%	3069.98	4632.60	680.00 (-0.34%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	4.66%	4149.44	4630.78	1693.53 (0.31%)
7	100018	富国天利增长债券A	4.47%	3385.50	4437.37	980.00 (-0.11%)
8	000286	银华信用季季红债券A	3.88%	3672.31	3855.93	0.00 (-0.92%)
9	000032	易方达信用债债券A	3.74%	3335.68	3712.61	1200.00 (0.10%)
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.72%	3390.04	3694.47	1750.00 (0.58%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	10.44%	10368.49	10368.49		3700.61 (0.35%)
2	110017	易方达增强回报债券A	4.76%	3443.20	4724.07		1000.00 (-0.17%)
3	485111	工银双利债券A	4.71%	2778.07	4672.72		440.00 (-0.57%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	4.69%	4066.49	4658.98		1770.00 (0.39%)
5	000045	工银产业债券A	4.67%	3069.98	4632.60		680.00 (-0.34%)
6	000147	易方达高等级信用债债券A	4.66%	4149.44	4630.78		1693.53 (0.31%)
7	100018	富国天利增长债券A	4.47%	3385.50	4437.37		980.00 (-0.11%)
8	000286	银华信用季季红债券A	3.88%	3672.31	3855.93		0.00 (-0.92%)
9	000032	易方达信用债债券A	3.74%	3335.68	3712.61		1200.00 (0.10%)
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.72%	3390.04	3694.47		1750.00 (0.58%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	10.79%	14069.11	14069.11	2930.89 (-0.49%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	5.08%	5836.49	6619.16	1550.00 (-0.04%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	4.97%	5842.97	6474.02	1155.78 (-0.25%)
4	110017	易方达增强回报债券A	4.59%	4443.20	5984.99	新增
5	000561	南方启元债券A	4.51%	5204.51	5881.09	623.66 (-0.51%)
6	100018	富国天利增长债券A	4.36%	4365.50	5678.20	730.31 (-0.22%)
7	000045	工银产业债券A	4.33%	3749.98	5639.97	626.59 (-0.26%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	4.30%	5140.04	5607.27	2400.00 (0.69%)
9	485111	工银双利债券A	4.14%	3218.07	5396.70	883.80 (-0.10%)
10	000032	易方达信用债债券A	3.84%	4535.68	5011.92	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	10.79%	14069.11	14069.11		2930.89 (-0.49%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	5.08%	5836.49	6619.16		1550.00 (-0.04%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	4.97%	5842.97	6474.02		1155.78 (-0.25%)
4	110017	易方达增强回报债券A	4.59%	4443.20	5984.99		新增
5	000561	南方启元债券A	4.51%	5204.51	5881.09		623.66 (-0.51%)
6	100018	富国天利增长债券A	4.36%	4365.50	5678.20		730.31 (-0.22%)
7	000045	工银产业债券A	4.33%	3749.98	5639.97		626.59 (-0.26%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	4.30%	5140.04	5607.27		2400.00 (0.69%)
9	485111	工银双利债券A	4.14%	3218.07	5396.70		883.80 (-0.10%)
10	000032	易方达信用债债券A	3.84%	4535.68	5011.92		新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	10.30%	17000.00	17000.00	新增
2	000286	银华信用季季红债券A	7.47%	11752.31	12339.93	0.00 (-3.56%)
3	004042	华夏鼎茂债券A	5.04%	7386.49	8318.66	16725.00 (3.53%)
4	050027	博时信用债纯债债券A	4.99%	7540.04	8229.96	4130.00 (-0.95%)
5	000147	易方达高等级信用债债券A	4.72%	6998.76	7789.62	13330.00 (2.40%)
6	100018	富国天利增长债券A	4.14%	5095.81	6836.54	7070.00 (0.92%)
7	270044	广发双债添利债券A	4.10%	5726.82	6774.25	16416.19 (4.26%)
8	000045	工银产业债券A	4.07%	4376.57	6718.03	7510.00 (1.54%)
9	485111	工银双利债券A	4.04%	4101.87	6673.74	6910.00 (1.60%)
10	000561	南方启元债券A	4.00%	5828.17	6603.32	13525.00 (2.91%)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	482002	工银货币A	10.30%	17000.00	17000.00		新增
2	000286	银华信用季季红债券A	7.47%	11752.31	12339.93		0.00 (-3.56%)
3	004042	华夏鼎茂债券A	5.04%	7386.49	8318.66		16725.00 (3.53%)
4	050027	博时信用债纯债债券A	4.99%	7540.04	8229.96		4130.00 (-0.95%)
5	000147	易方达高等级信用债债券A	4.72%	6998.76	7789.62		13330.00 (2.40%)
6	100018	富国天利增长债券A	4.14%	5095.81	6836.54		7070.00 (0.92%)
7	270044	广发双债添利债券A	4.10%	5726.82	6774.25		16416.19 (4.26%)
8	000045	工银产业债券A	4.07%	4376.57	6718.03		7510.00 (1.54%)
9	485111	工银双利债券A	4.04%	4101.87	6673.74		6910.00 (1.60%)
10	000561	南方启元债券A	4.00%	5828.17	6603.32		13525.00 (2.91%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.57%	24111.49	27267.68	9869.73 (-1.20%)
2	270044	广发双债添利债券A	8.36%	22143.01	26587.11	7443.62 (-1.49%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	7.12%	20328.76	22646.24	6483.81 (-1.28%)
4	000561	南方启元债券A	6.91%	19353.17	21985.20	10192.88 (-0.31%)
5	485111	工银双利债券A	5.64%	11011.87	17949.34	8629.72 (0.30%)
6	000045	工银产业债券A	5.61%	11886.57	17841.74	7810.00 (-0.08%)
7	100018	富国天利增长债券A	5.06%	12165.81	16100.23	11600.00 (0.97%)
8	110017	易方达增强回报债券A	4.42%	11072.91	14062.60	14300.00 (1.79%)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	4.12%	9429.48	13111.70	7290.00 (0.39%)
10	050027	博时信用债纯债债券A	4.04%	11670.04	12858.05	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.57%	24111.49	27267.68		9869.73 (-1.20%)
2	270044	广发双债添利债券A	8.36%	22143.01	26587.11		7443.62 (-1.49%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	7.12%	20328.76	22646.24		6483.81 (-1.28%)
4	000561	南方启元债券A	6.91%	19353.17	21985.20		10192.88 (-0.31%)
5	485111	工银双利债券A	5.64%	11011.87	17949.34		8629.72 (0.30%)
6	000045	工银产业债券A	5.61%	11886.57	17841.74		7810.00 (-0.08%)
7	100018	富国天利增长债券A	5.06%	12165.81	16100.23		11600.00 (0.97%)
8	110017	易方达增强回报债券A	4.42%	11072.91	14062.60		14300.00 (1.79%)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	4.12%	9429.48	13111.70		7290.00 (0.39%)
10	050027	博时信用债纯债债券A	4.04%	11670.04	12858.05		新增

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	7.37%	33981.22	38548.29	0.00 (新增)
2	270044	广发双债添利债券A	6.87%	29586.63	35962.55	0.00 (新增)
3	000561	南方启元债券A	6.60%	29546.05	34539.33	0.00 (新增)
4	110017	易方达增强回报债券A	6.21%	25372.91	32502.70	0.00 (新增)
5	100018	富国天利增长债券A	6.03%	23765.81	31520.59	0.00 (新增)
6	485111	工银双利债券A	5.94%	19641.59	31072.99	0.00 (新增)
7	000147	易方达高等级信用债债券A	5.84%	26812.57	30539.51	0.00 (新增)
8	000045	工银产业债券A	5.53%	19696.57	28914.56	0.00 (新增)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	4.51%	16719.48	23597.88	0.00 (新增)
10	070005	嘉实债券A	4.31%	16878.64	22532.98	0.00 (新增)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	7.37%	33981.22	38548.29		0.00 (新增)
2	270044	广发双债添利债券A	6.87%	29586.63	35962.55		0.00 (新增)
3	000561	南方启元债券A	6.60%	29546.05	34539.33		0.00 (新增)
4	110017	易方达增强回报债券A	6.21%	25372.91	32502.70		0.00 (新增)
5	100018	富国天利增长债券A	6.03%	23765.81	31520.59		0.00 (新增)
6	485111	工银双利债券A	5.94%	19641.59	31072.99		0.00 (新增)
7	000147	易方达高等级信用债债券A	5.84%	26812.57	30539.51		0.00 (新增)
8	000045	工银产业债券A	5.53%	19696.57	28914.56		0.00 (新增)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	4.51%	16719.48	23597.88		0.00 (新增)
10	070005	嘉实债券A	4.31%	16878.64	22532.98		0.00 (新增)

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