兴全优选进取三个月持有(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	4.54%	3130.03	10610.80	0.00 (-0.48%)
2	002980	华夏创新前沿股票	4.51%	4399.77	10541.84	0.00 (-0.55%)
3	163406	兴全合润混合(LOF)	4.27%	6505.22	9970.56	0.00 (-0.43%)
4	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.21%	10359.65	9841.67	0.00 (-0.39%)
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.82%	3663.33	8918.75	465.00 (0.15%)
6	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.40%	6420.15	7941.73	-195.25 (-0.31%)
7	007802	兴全合泰混合A	2.74%	4831.57	6394.59	新增
8	450009	国富中小盘股票A	2.68%	2579.87	6251.80	0.00 (-0.12%)
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.58%	2709.25	6014.54	200.00 (0.00%)
10	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.58%	2214.05	6029.53	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	4.54%	3130.03	10610.80		0.00 (-0.48%)
2	002980	华夏创新前沿股票	4.51%	4399.77	10541.84		0.00 (-0.55%)
3	163406	兴全合润混合(LOF)	4.27%	6505.22	9970.56		0.00 (-0.43%)
4	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.21%	10359.65	9841.67		0.00 (-0.39%)
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.82%	3663.33	8918.75		465.00 (0.15%)
6	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.40%	6420.15	7941.73		-195.25 (-0.31%)
7	007802	兴全合泰混合A	2.74%	4831.57	6394.59		新增
8	450009	国富中小盘股票A	2.68%	2579.87	6251.80		0.00 (-0.12%)
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.58%	2709.25	6014.54		200.00 (0.00%)
10	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.58%	2214.05	6029.53		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	4.06%	3130.03	10545.07	0.00 (-0.13%)
2	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.97%	4128.33	10300.60	450.00 (0.08%)
3	002980	华夏创新前沿股票	3.96%	4399.77	10273.46	190.00 (-0.21%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.84%	6505.22	9979.66	0.00 (-0.24%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.82%	10359.65	9924.54	-291.70 (-0.46%)
6	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.09%	6224.90	8023.90	-962.44 (-0.76%)
7	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85%	6637.55	7406.84	0.00 (0.17%)
8	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.58%	2909.25	6691.28	300.00 (0.25%)
9	450009	国富中小盘股票A	2.56%	2579.87	6658.13	0.00 (-0.28%)
10	000628	大成高鑫股票A	2.48%	1436.85	6450.16	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	4.06%	3130.03	10545.07		0.00 (-0.13%)
2	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.97%	4128.33	10300.60		450.00 (0.08%)
3	002980	华夏创新前沿股票	3.96%	4399.77	10273.46		190.00 (-0.21%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.84%	6505.22	9979.66		0.00 (-0.24%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.82%	10359.65	9924.54		-291.70 (-0.46%)
6	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.09%	6224.90	8023.90		-962.44 (-0.76%)
7	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85%	6637.55	7406.84		0.00 (0.17%)
8	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.58%	2909.25	6691.28		300.00 (0.25%)
9	450009	国富中小盘股票A	2.56%	2579.87	6658.13		0.00 (-0.28%)
10	000628	大成高鑫股票A	2.48%	1436.85	6450.16		0.00 (-0.07%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	4.05%	4578.33	9896.52	0.00 (-0.24%)
2	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.93%	3130.03	9606.06	0.00 (-0.35%)
3	002980	华夏创新前沿股票	3.75%	4589.77	9184.12	0.00 (-0.19%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.60%	6505.22	8801.57	0.00 (-0.19%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.36%	10067.95	8225.52	0.00 (-0.48%)
6	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	3.02%	6637.55	7386.93	0.00 (-0.18%)
7	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.83%	3209.25	6915.94	0.00 (-0.03%)
8	000628	大成高鑫股票A	2.41%	1436.85	5904.45	新增
9	001975	景顺长城环保优势股票	2.33%	2347.22	5692.01	新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	2.33%	5262.46	5693.99	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	4.05%	4578.33	9896.52		0.00 (-0.24%)
2	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.93%	3130.03	9606.06		0.00 (-0.35%)
3	002980	华夏创新前沿股票	3.75%	4589.77	9184.12		0.00 (-0.19%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.60%	6505.22	8801.57		0.00 (-0.19%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.36%	10067.95	8225.52		0.00 (-0.48%)
6	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	3.02%	6637.55	7386.93		0.00 (-0.18%)
7	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.83%	3209.25	6915.94		0.00 (-0.03%)
8	000628	大成高鑫股票A	2.41%	1436.85	5904.45		新增
9	001975	景顺长城环保优势股票	2.33%	2347.22	5692.01		新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	2.33%	5262.46	5693.99		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.81%	4578.33	9828.76	0.00 (-0.37%)
2	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.58%	3130.03	9227.33	0.00 (-0.16%)
3	002980	华夏创新前沿股票	3.56%	4589.77	9161.18	0.00 (-0.10%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.41%	6505.22	8790.51	0.00 (-0.08%)
5	007130	中庚小盘价值股票	3.00%	3601.75	7727.91	400.00 (0.30%)
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.88%	10067.95	7420.08	0.00 (-0.27%)
7	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.84%	6637.55	7307.28	0.00 (-0.22%)
8	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.80%	3209.25	7204.78	0.00 (-0.12%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.63%	6352.31	6771.56	0.00 (-0.07%)
10	100032	富国中证红利指数增强A	2.41%	6223.64	6217.41	2926.61 (0.82%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.81%	4578.33	9828.76		0.00 (-0.37%)
2	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.58%	3130.03	9227.33		0.00 (-0.16%)
3	002980	华夏创新前沿股票	3.56%	4589.77	9161.18		0.00 (-0.10%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.41%	6505.22	8790.51		0.00 (-0.08%)
5	007130	中庚小盘价值股票	3.00%	3601.75	7727.91		400.00 (0.30%)
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.88%	10067.95	7420.08		0.00 (-0.27%)
7	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.84%	6637.55	7307.28		0.00 (-0.22%)
8	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.80%	3209.25	7204.78		0.00 (-0.12%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.63%	6352.31	6771.56		0.00 (-0.07%)
10	100032	富国中证红利指数增强A	2.41%	6223.64	6217.41		2926.61 (0.82%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002980	华夏创新前沿股票	3.46%	4589.77	9532.95	0.00 (-0.13%)
2	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.44%	4578.33	9452.88	0.00 (-0.01%)
3	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.42%	3130.03	9421.39	0.00 (-0.14%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.33%	6505.22	9150.90	0.00 (-0.14%)
5	007130	中庚小盘价值股票	3.30%	4001.75	9071.97	0.00 (-0.34%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	3.23%	9150.24	8884.89	2500.00 (0.70%)
7	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.68%	3209.25	7368.45	0.00 (-0.16%)
8	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.62%	6637.55	7217.01	新增
9	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.61%	10067.95	7188.52	0.00 (-0.01%)
10	001975	景顺长城环保优势股票	2.57%	2447.22	7072.47	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002980	华夏创新前沿股票	3.46%	4589.77	9532.95		0.00 (-0.13%)
2	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.44%	4578.33	9452.88		0.00 (-0.01%)
3	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.42%	3130.03	9421.39		0.00 (-0.14%)
4	163406	兴全合润混合(LOF)	3.33%	6505.22	9150.90		0.00 (-0.14%)
5	007130	中庚小盘价值股票	3.30%	4001.75	9071.97		0.00 (-0.34%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	3.23%	9150.24	8884.89		2500.00 (0.70%)
7	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.68%	3209.25	7368.45		0.00 (-0.16%)
8	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.62%	6637.55	7217.01		新增
9	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.61%	10067.95	7188.52		0.00 (-0.01%)
10	001975	景顺长城环保优势股票	2.57%	2447.22	7072.47		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100032	富国中证红利指数增强A	3.93%	11650.24	11743.44	0.00 (-0.39%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.83%	3061.85	11426.82	500.56 (0.37%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.43%	4578.33	10237.15	0.00 (-0.21%)
4	002980	华夏创新前沿股票	3.33%	4589.77	9955.21	-827.88 (-0.47%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.28%	3130.03	9796.99	0.00 (-0.06%)
6	163406	兴全合润混合(LOF)	3.19%	6505.22	9522.35	0.00 (-0.01%)
7	007130	中庚小盘价值股票	2.96%	4001.75	8838.27	0.00 (-0.03%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.60%	10067.95	7762.39	0.00 (-0.09%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.53%	6352.31	7571.95	0.00 (0.08%)
10	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.52%	3209.25	7528.91	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100032	富国中证红利指数增强A	3.93%	11650.24	11743.44		0.00 (-0.39%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.83%	3061.85	11426.82		500.56 (0.37%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.43%	4578.33	10237.15		0.00 (-0.21%)
4	002980	华夏创新前沿股票	3.33%	4589.77	9955.21		-827.88 (-0.47%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.28%	3130.03	9796.99		0.00 (-0.06%)
6	163406	兴全合润混合(LOF)	3.19%	6505.22	9522.35		0.00 (-0.01%)
7	007130	中庚小盘价值股票	2.96%	4001.75	8838.27		0.00 (-0.03%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.60%	10067.95	7762.39		0.00 (-0.09%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.53%	6352.31	7571.95		0.00 (0.08%)
10	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.52%	3209.25	7528.91		0.00 (-0.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	4.20%	3562.41	13526.48	0.00 (-0.40%)
2	100032	富国中证红利指数增强A	3.54%	11650.24	11393.94	1000.00 (0.06%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.22%	4578.33	10381.37	0.00 (-0.05%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.22%	3130.03	10369.79	0.00 (-0.16%)
5	163406	兴全合润混合(LOF)	3.18%	6505.22	10247.03	0.00 (-0.01%)
6	007130	中庚小盘价值股票	2.93%	4001.75	9430.12	0.00 (0.03%)
7	002980	华夏创新前沿股票	2.86%	3761.89	9212.86	0.00 (-0.08%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.66%	7558.29	8558.26	680.00 (0.07%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.61%	6352.31	8416.81	-1476.04 (0.03%)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.51%	10067.95	8074.50	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	4.20%	3562.41	13526.48		0.00 (-0.40%)
2	100032	富国中证红利指数增强A	3.54%	11650.24	11393.94		1000.00 (0.06%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.22%	4578.33	10381.37		0.00 (-0.05%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.22%	3130.03	10369.79		0.00 (-0.16%)
5	163406	兴全合润混合(LOF)	3.18%	6505.22	10247.03		0.00 (-0.01%)
6	007130	中庚小盘价值股票	2.93%	4001.75	9430.12		0.00 (0.03%)
7	002980	华夏创新前沿股票	2.86%	3761.89	9212.86		0.00 (-0.08%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.66%	7558.29	8558.26		680.00 (0.07%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.61%	6352.31	8416.81		-1476.04 (0.03%)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.51%	10067.95	8074.50		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	3.80%	3562.41	12785.50	300.00 (0.21%)
2	100032	富国中证红利指数增强A	3.60%	12650.24	12118.93	1100.00 (0.29%)
3	163406	兴全合润混合(LOF)	3.17%	6505.22	10647.75	新增
4	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.17%	4578.33	10647.37	0.00 (-0.03%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.06%	3130.03	10285.28	-3101.63 (-3.03%)
6	007130	中庚小盘价值股票	2.96%	4001.75	9964.76	0.00 (-0.16%)
7	002980	华夏创新前沿股票	2.78%	3761.89	9333.24	-1248.44 (-0.98%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.73%	8238.29	9170.87	5597.71 (2.11%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.64%	4876.26	8865.04	-4860.30 (-2.63%)
10	166005	中欧价值发现混合A	2.52%	3642.27	8465.74	500.00 (0.24%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	3.80%	3562.41	12785.50		300.00 (0.21%)
2	100032	富国中证红利指数增强A	3.60%	12650.24	12118.93		1100.00 (0.29%)
3	163406	兴全合润混合(LOF)	3.17%	6505.22	10647.75		新增
4	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.17%	4578.33	10647.37		0.00 (-0.03%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.06%	3130.03	10285.28		-3101.63 (-3.03%)
6	007130	中庚小盘价值股票	2.96%	4001.75	9964.76		0.00 (-0.16%)
7	002980	华夏创新前沿股票	2.78%	3761.89	9333.24		-1248.44 (-0.98%)
8	003949	兴全稳泰债券A	2.73%	8238.29	9170.87		5597.71 (2.11%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.64%	4876.26	8865.04		-4860.30 (-2.63%)
10	166005	中欧价值发现混合A	2.52%	3642.27	8465.74		500.00 (0.24%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.84%	13836.00	15532.30	0.00 (0.14%)
2	000628	大成高鑫股票A	4.01%	3862.41	12857.97	100.00 (0.09%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	3.89%	13750.24	12485.22	-1389.31 (0.13%)
4	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.14%	4578.33	10088.81	0.00 (-0.06%)
5	007130	中庚小盘价值股票	2.80%	4001.75	8987.93	0.00 (-0.13%)
6	166005	中欧价值发现混合A	2.76%	4142.27	8856.59	0.00 (-0.03%)
7	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.54%	10067.95	8134.90	新增
8	070019	嘉实价值优势混合A	2.42%	3447.79	7750.64	新增
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.39%	3209.25	7679.75	新增
10	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.19%	6787.55	7022.40	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.84%	13836.00	15532.30		0.00 (0.14%)
2	000628	大成高鑫股票A	4.01%	3862.41	12857.97		100.00 (0.09%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	3.89%	13750.24	12485.22		-1389.31 (0.13%)
4	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.14%	4578.33	10088.81		0.00 (-0.06%)
5	007130	中庚小盘价值股票	2.80%	4001.75	8987.93		0.00 (-0.13%)
6	166005	中欧价值发现混合A	2.76%	4142.27	8856.59		0.00 (-0.03%)
7	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.54%	10067.95	8134.90		新增
8	070019	嘉实价值优势混合A	2.42%	3447.79	7750.64		新增
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.39%	3209.25	7679.75		新增
10	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.19%	6787.55	7022.40		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.98%	13836.00	15695.56	0.00 (-0.65%)
2	000628	大成高鑫股票A	4.10%	3962.41	12913.50	0.00 (-0.15%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	4.02%	12360.94	12657.60	0.00 (-0.34%)
4	004417	兴全货币B	3.20%	10081.36	10081.36	-554.39 (-0.53%)
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08%	4578.33	9694.16	0.00 (-0.02%)
6	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.02%	6927.57	9525.41	-6804.91 (-2.96%)
7	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.87%	3101.63	9056.76	-3073.23 (-2.84%)
8	166005	中欧价值发现混合A	2.73%	4142.27	8600.60	0.00 (-0.13%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.69%	4860.30	8476.36	-4844.33 (-2.68%)
10	007130	中庚小盘价值股票	2.67%	4001.75	8432.49	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.98%	13836.00	15695.56		0.00 (-0.65%)
2	000628	大成高鑫股票A	4.10%	3962.41	12913.50		0.00 (-0.15%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	4.02%	12360.94	12657.60		0.00 (-0.34%)
4	004417	兴全货币B	3.20%	10081.36	10081.36		-554.39 (-0.53%)
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08%	4578.33	9694.16		0.00 (-0.02%)
6	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.02%	6927.57	9525.41		-6804.91 (-2.96%)
7	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.87%	3101.63	9056.76		-3073.23 (-2.84%)
8	166005	中欧价值发现混合A	2.73%	4142.27	8600.60		0.00 (-0.13%)
9	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.69%	4860.30	8476.36		-4844.33 (-2.68%)
10	007130	中庚小盘价值股票	2.67%	4001.75	8432.49		0.00 (-0.15%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.33%	13836.00	15465.88	0.00 (-0.15%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.95%	3962.41	14118.08	0.00 (-0.30%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	3.68%	12360.94	13152.04	0.00 (-0.09%)
4	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.06%	4578.33	10938.55	0.00 (-0.26%)
5	004417	兴全货币B	2.67%	9526.97	9526.97	新增
6	166005	中欧价值发现混合A	2.60%	4142.27	9289.46	0.00 (-0.06%)
7	007130	中庚小盘价值股票	2.52%	4001.75	8989.93	0.00 (-0.14%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.42%	10007.71	8666.68	新增
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.26%	3209.25	8068.07	新增
10	070019	嘉实价值优势混合A	2.24%	3447.79	7991.98	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.33%	13836.00	15465.88		0.00 (-0.15%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.95%	3962.41	14118.08		0.00 (-0.30%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	3.68%	12360.94	13152.04		0.00 (-0.09%)
4	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.06%	4578.33	10938.55		0.00 (-0.26%)
5	004417	兴全货币B	2.67%	9526.97	9526.97		新增
6	166005	中欧价值发现混合A	2.60%	4142.27	9289.46		0.00 (-0.06%)
7	007130	中庚小盘价值股票	2.52%	4001.75	8989.93		0.00 (-0.14%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.42%	10007.71	8666.68		新增
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.26%	3209.25	8068.07		新增
10	070019	嘉实价值优势混合A	2.24%	3447.79	7991.98		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.18%	13836.00	15304.00	0.00 (-0.59%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.65%	3962.41	13341.44	0.00 (0.15%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	3.59%	12360.94	13127.31	-1518.93 (-0.53%)
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.90%	6927.57	10610.96	0.00 (0.30%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.82%	3331.63	10321.39	0.00 (0.32%)
6	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.80%	4578.33	10261.87	0.00 (-0.03%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.67%	4860.30	9774.06	0.00 (0.19%)
8	166005	中欧价值发现混合A	2.54%	4142.27	9311.42	0.00 (-0.15%)
9	007130	中庚小盘价值股票	2.38%	4001.75	8706.21	0.00 (-0.19%)
10	001112	东方红中国优势混合	2.28%	4076.91	8361.74	-2112.17 (-1.09%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	4.18%	13836.00	15304.00		0.00 (-0.59%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.65%	3962.41	13341.44		0.00 (0.15%)
3	100032	富国中证红利指数增强A	3.59%	12360.94	13127.31		-1518.93 (-0.53%)
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.90%	6927.57	10610.96		0.00 (0.30%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.82%	3331.63	10321.39		0.00 (0.32%)
6	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.80%	4578.33	10261.87		0.00 (-0.03%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.67%	4860.30	9774.06		0.00 (0.19%)
8	166005	中欧价值发现混合A	2.54%	4142.27	9311.42		0.00 (-0.15%)
9	007130	中庚小盘价值股票	2.38%	4001.75	8706.21		0.00 (-0.19%)
10	001112	东方红中国优势混合	2.28%	4076.91	8361.74		-2112.17 (-1.09%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	3.80%	3962.41	16071.55	0.00 (-0.03%)
2	004417	兴全货币B	3.70%	15645.43	15645.43	-4104.93 (-0.56%)
3	003949	兴全稳泰债券A	3.59%	13836.00	15200.23	新增
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.20%	6927.57	13553.79	-94.55 (0.24%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.14%	3331.63	13266.55	265.17 (0.31%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	3.06%	10842.01	12945.36	-844.51 (0.23%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.86%	4860.30	12097.28	-151.99 (0.10%)
8	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.77%	4578.33	11731.52	0.00 (0.33%)
9	166005	中欧价值发现混合A	2.39%	4142.27	10111.29	0.00 (0.14%)
10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.28%	2318.50	9637.99	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	3.80%	3962.41	16071.55		0.00 (-0.03%)
2	004417	兴全货币B	3.70%	15645.43	15645.43		-4104.93 (-0.56%)
3	003949	兴全稳泰债券A	3.59%	13836.00	15200.23		新增
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.20%	6927.57	13553.79		-94.55 (0.24%)
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.14%	3331.63	13266.55		265.17 (0.31%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	3.06%	10842.01	12945.36		-844.51 (0.23%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.86%	4860.30	12097.28		-151.99 (0.10%)
8	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.77%	4578.33	11731.52		0.00 (0.33%)
9	166005	中欧价值发现混合A	2.39%	4142.27	10111.29		0.00 (0.14%)
10	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.28%	2318.50	9637.99		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	3.77%	3962.41	13832.78	0.00 (-0.13%)
2	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.45%	3596.79	12678.70	-220.37 (0.29%)
3	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.44%	6833.02	12656.12	-967.13 (-0.03%)
4	100032	富国中证红利指数增强A	3.29%	9997.50	12076.98	0.00 (-0.06%)
5	004417	兴全货币B	3.14%	11540.50	11540.50	新增
6	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.10%	4578.33	11406.00	0.00 (0.32%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.96%	4708.31	10880.91	-583.78 (-0.34%)
8	169101	东方红睿丰混合(LOF)	2.66%	4630.61	9789.10	0.00 (0.49%)
9	007130	中庚小盘价值股票	2.53%	4001.75	9278.86	360.00 (-0.33%)
10	166005	中欧价值发现混合A	2.53%	4142.27	9302.72	0.00 (-0.13%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000628	大成高鑫股票A	3.77%	3962.41	13832.78		0.00 (-0.13%)
2	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.45%	3596.79	12678.70		-220.37 (0.29%)
3	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.44%	6833.02	12656.12		-967.13 (-0.03%)
4	100032	富国中证红利指数增强A	3.29%	9997.50	12076.98		0.00 (-0.06%)
5	004417	兴全货币B	3.14%	11540.50	11540.50		新增
6	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.10%	4578.33	11406.00		0.00 (0.32%)
7	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.96%	4708.31	10880.91		-583.78 (-0.34%)
8	169101	东方红睿丰混合(LOF)	2.66%	4630.61	9789.10		0.00 (0.49%)
9	007130	中庚小盘价值股票	2.53%	4001.75	9278.86		360.00 (-0.33%)
10	166005	中欧价值发现混合A	2.53%	4142.27	9302.72		0.00 (-0.13%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.74%	3376.42	13350.38	0.00 (-0.39%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.64%	3962.41	13024.45	0.00 (-0.31%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.42%	4578.33	12218.65	310.00 (0.06%)
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.41%	5865.89	12199.29	1420.00 (0.41%)
5	100032	富国中证红利指数增强A	3.23%	9997.50	11557.11	0.00 (-0.41%)
6	169101	东方红睿丰混合(LOF)	3.15%	4630.61	11243.11	0.00 (-0.27%)
7	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.87%	8866.09	10249.20	-1184.78 (-0.47%)
8	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.68%	2488.60	9593.54	400.00 (-0.06%)
9	168103	九泰锐益混合(LOF)A	2.66%	4701.89	9511.92	新增
10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.62%	4124.54	9358.57	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.74%	3376.42	13350.38		0.00 (-0.39%)
2	000628	大成高鑫股票A	3.64%	3962.41	13024.45		0.00 (-0.31%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.42%	4578.33	12218.65		310.00 (0.06%)
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.41%	5865.89	12199.29		1420.00 (0.41%)
5	100032	富国中证红利指数增强A	3.23%	9997.50	11557.11		0.00 (-0.41%)
6	169101	东方红睿丰混合(LOF)	3.15%	4630.61	11243.11		0.00 (-0.27%)
7	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.87%	8866.09	10249.20		-1184.78 (-0.47%)
8	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.68%	2488.60	9593.54		400.00 (-0.06%)
9	168103	九泰锐益混合(LOF)A	2.66%	4701.89	9511.92		新增
10	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.62%	4124.54	9358.57		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.82%	7285.89	14656.30	500.00 (-0.38%)
2	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.48%	4888.33	13346.61	0.00 (-0.46%)
3	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.35%	3376.42	12830.41	0.00 (-0.49%)
4	000628	大成高鑫股票A	3.33%	3962.41	12747.08	-608.71 (-0.93%)
5	169101	东方红睿丰混合(LOF)	2.88%	4630.61	11025.47	-1501.25 (-1.11%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	2.82%	9997.50	10807.29	-522.77 (-0.41%)
7	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.62%	2888.60	10032.09	0.00 (-0.33%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.40%	7681.31	9186.85	3547.22 (0.55%)
9	166005	中欧价值发现混合A	2.28%	4142.27	8745.58	0.00 (-0.48%)
10	003949	兴全稳泰债券A	2.21%	7995.94	8455.71	2210.37 (0.20%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.82%	7285.89	14656.30		500.00 (-0.38%)
2	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.48%	4888.33	13346.61		0.00 (-0.46%)
3	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.35%	3376.42	12830.41		0.00 (-0.49%)
4	000628	大成高鑫股票A	3.33%	3962.41	12747.08		-608.71 (-0.93%)
5	169101	东方红睿丰混合(LOF)	2.88%	4630.61	11025.47		-1501.25 (-1.11%)
6	100032	富国中证红利指数增强A	2.82%	9997.50	10807.29		-522.77 (-0.41%)
7	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.62%	2888.60	10032.09		0.00 (-0.33%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.40%	7681.31	9186.85		3547.22 (0.55%)
9	166005	中欧价值发现混合A	2.28%	4142.27	8745.58		0.00 (-0.48%)
10	003949	兴全稳泰债券A	2.21%	7995.94	8455.71		2210.37 (0.20%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	4.87%	21509.15	21528.51	-3942.80 (-0.37%)
2	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.44%	7785.89	15238.55	797.45 (0.70%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.02%	4888.33	13377.41	-936.07 (-0.24%)
4	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.95%	11228.53	13058.78	新增
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.86%	3376.42	12661.59	-147.34 (0.11%)
6	510050	华夏上证50ETF	2.83%	3442.66	12510.63	-115.07 (0.29%)
7	340007	兴全社会责任混合	2.65%	1979.78	11738.10	-68.60 (0.12%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.59%	2171.37	11480.03	-203.58 (0.03%)
9	003949	兴全稳泰债券A	2.41%	10206.31	10658.45	新增
10	100032	富国中证红利指数增强A	2.41%	9474.73	10668.54	-1730.91 (-0.01%)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	4.87%	21509.15	21528.51		-3942.80 (-0.37%)
2	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.44%	7785.89	15238.55		797.45 (0.70%)
3	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.02%	4888.33	13377.41		-936.07 (-0.24%)
4	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	2.95%	11228.53	13058.78		新增
5	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.86%	3376.42	12661.59		-147.34 (0.11%)
6	510050	华夏上证50ETF	2.83%	3442.66	12510.63		-115.07 (0.29%)
7	340007	兴全社会责任混合	2.65%	1979.78	11738.10		-68.60 (0.12%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.59%	2171.37	11480.03		-203.58 (0.03%)
9	003949	兴全稳泰债券A	2.41%	10206.31	10658.45		新增
10	100032	富国中证红利指数增强A	2.41%	9474.73	10668.54		-1730.91 (-0.01%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	4.50%	17566.35	15742.09	-4164.67 (0.18%)
2	163417	兴全合宜混合(LOF)A	4.14%	8583.34	14484.06	354.73 (1.07%)
3	510050	华夏上证50ETF	3.12%	3327.59	10917.82	-903.96 (-0.18%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.97%	3229.08	10374.79	-300.21 (0.35%)
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.78%	3952.26	9717.02	-604.84 (0.21%)
6	340007	兴全社会责任混合	2.77%	1911.17	9693.47	-50.65 (0.73%)
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.62%	1967.79	9142.35	-1293.86 (-1.47%)
8	340006	兴全全球视野股票	2.57%	3394.28	8994.84	0.00 (0.89%)
9	100032	富国中证红利指数增强A	2.40%	7743.82	8378.81	-2663.91 (-0.34%)
10	000628	大成高鑫股票A	2.34%	3004.46	8178.13	-372.68 (0.08%)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	4.50%	17566.35	15742.09		-4164.67 (0.18%)
2	163417	兴全合宜混合(LOF)A	4.14%	8583.34	14484.06		354.73 (1.07%)
3	510050	华夏上证50ETF	3.12%	3327.59	10917.82		-903.96 (-0.18%)
4	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.97%	3229.08	10374.79		-300.21 (0.35%)
5	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.78%	3952.26	9717.02		-604.84 (0.21%)
6	340007	兴全社会责任混合	2.77%	1911.17	9693.47		-50.65 (0.73%)
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.62%	1967.79	9142.35		-1293.86 (-1.47%)
8	340006	兴全全球视野股票	2.57%	3394.28	8994.84		0.00 (0.89%)
9	100032	富国中证红利指数增强A	2.40%	7743.82	8378.81		-2663.91 (-0.34%)
10	000628	大成高鑫股票A	2.34%	3004.46	8178.13		-372.68 (0.08%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163417	兴全合宜混合(LOF)A	5.21%	8938.07	12727.81	0.00 (新增)
2	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	4.68%	13401.68	11431.16	0.00 (新增)
3	003949	兴全稳泰债券A	4.10%	9719.12	10016.52	0.00 (新增)
4	340007	兴全社会责任混合	3.50%	1860.53	8554.70	0.00 (新增)
5	340006	兴全全球视野股票	3.46%	3394.28	8433.77	0.00 (新增)
6	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.32%	2928.87	8110.04	0.00 (新增)
7	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.08%	6619.80	7506.85	0.00 (新增)
8	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.99%	3347.42	7290.02	0.00 (新增)
9	510050	华夏上证50ETF	2.94%	2423.63	7164.25	0.00 (新增)
10	260116	景顺长城核心竞争力混合A	2.54%	1719.26	6206.55	0.00 (新增)

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	163417	兴全合宜混合(LOF)A	5.21%	8938.07	12727.81		0.00 (新增)
2	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	4.68%	13401.68	11431.16		0.00 (新增)
3	003949	兴全稳泰债券A	4.10%	9719.12	10016.52		0.00 (新增)
4	340007	兴全社会责任混合	3.50%	1860.53	8554.70		0.00 (新增)
5	340006	兴全全球视野股票	3.46%	3394.28	8433.77		0.00 (新增)
6	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.32%	2928.87	8110.04		0.00 (新增)
7	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.08%	6619.80	7506.85		0.00 (新增)
8	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.99%	3347.42	7290.02		0.00 (新增)
9	510050	华夏上证50ETF	2.94%	2423.63	7164.25		0.00 (新增)
10	260116	景顺长城核心竞争力混合A	2.54%	1719.26	6206.55		0.00 (新增)

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