招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	6.82%	116.75	282.92	0.00 (-0.60%)
2	511180	海富通上证投资级可转债ETF	5.96%	22.00	247.10	新增
3	016021	华安优嘉精选混合A	5.44%	209.49	225.74	0.00 (-0.58%)
4	017426	国富深化价值混合C	5.36%	132.23	222.09	0.00 (-0.57%)
5	010625	富国稳健增长混合C	5.15%	336.15	213.76	新增
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.99%	67.62	206.92	0.00 (-0.40%)
7	011691	招商品质发现混合C	4.60%	254.68	190.61	新增
8	004933	招商丰拓灵活混合C	4.14%	108.46	171.71	新增
9	012301	易方达核心智造混合	3.98%	191.41	165.23	0.00 (-0.43%)
10	014330	国联优势产业混合C	3.92%	164.48	162.51	0.00 (-0.67%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	6.82%	116.75	282.92		0.00 (-0.60%)
2	511180	海富通上证投资级可转债ETF	5.96%	22.00	247.10		新增
3	016021	华安优嘉精选混合A	5.44%	209.49	225.74		0.00 (-0.58%)
4	017426	国富深化价值混合C	5.36%	132.23	222.09		0.00 (-0.57%)
5	010625	富国稳健增长混合C	5.15%	336.15	213.76		新增
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.99%	67.62	206.92		0.00 (-0.40%)
7	011691	招商品质发现混合C	4.60%	254.68	190.61		新增
8	004933	招商丰拓灵活混合C	4.14%	108.46	171.71		新增
9	012301	易方达核心智造混合	3.98%	191.41	165.23		0.00 (-0.43%)
10	014330	国联优势产业混合C	3.92%	164.48	162.51		0.00 (-0.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	6.22%	116.75	304.48	0.00 (-0.53%)
2	011066	大成高鑫股票C	5.35%	59.27	262.15	0.00 (0.00%)
3	016021	华安优嘉精选混合A	4.86%	209.49	238.25	0.00 (0.18%)
4	017426	国富深化价值混合C	4.79%	132.23	234.60	0.00 (0.14%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.69%	240.00	229.92	0.00 (-0.32%)
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.59%	67.62	225.04	0.00 (0.07%)
7	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.41%	71.49	215.83	0.00 (0.02%)
8	003292	嘉实优势成长混合A	3.66%	163.10	179.08	0.00 (-0.06%)
9	012301	易方达核心智造混合	3.55%	191.41	174.05	0.00 (0.01%)
10	014330	国联优势产业混合C	3.25%	164.48	159.19	-56.83 (-1.08%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	6.22%	116.75	304.48		0.00 (-0.53%)
2	011066	大成高鑫股票C	5.35%	59.27	262.15		0.00 (0.00%)
3	016021	华安优嘉精选混合A	4.86%	209.49	238.25		0.00 (0.18%)
4	017426	国富深化价值混合C	4.79%	132.23	234.60		0.00 (0.14%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.69%	240.00	229.92		0.00 (-0.32%)
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.59%	67.62	225.04		0.00 (0.07%)
7	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.41%	71.49	215.83		0.00 (0.02%)
8	003292	嘉实优势成长混合A	3.66%	163.10	179.08		0.00 (-0.06%)
9	012301	易方达核心智造混合	3.55%	191.41	174.05		0.00 (0.01%)
10	014330	国联优势产业混合C	3.25%	164.48	159.19		-56.83 (-1.08%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	5.69%	116.75	255.52	0.00 (0.08%)
2	011066	大成高鑫股票C	5.35%	59.27	240.21	-12.68 (-1.57%)
3	166301	华商新趋势优选混合	5.27%	25.91	236.31	0.00 (-0.20%)
4	016021	华安优嘉精选混合A	5.04%	209.49	226.25	0.00 (-0.41%)
5	017426	国富深化价值混合C	4.93%	132.23	221.35	新增
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.66%	67.62	209.36	0.00 (-0.29%)
7	513660	华夏沪港通恒生ETF	4.51%	93.23	202.59	0.00 (-0.61%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.43%	71.49	198.82	0.00 (-0.22%)
9	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.37%	240.00	196.08	新增
10	003292	嘉实优势成长混合A	3.60%	163.10	161.63	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	5.69%	116.75	255.52		0.00 (0.08%)
2	011066	大成高鑫股票C	5.35%	59.27	240.21		-12.68 (-1.57%)
3	166301	华商新趋势优选混合	5.27%	25.91	236.31		0.00 (-0.20%)
4	016021	华安优嘉精选混合A	5.04%	209.49	226.25		0.00 (-0.41%)
5	017426	国富深化价值混合C	4.93%	132.23	221.35		新增
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.66%	67.62	209.36		0.00 (-0.29%)
7	513660	华夏沪港通恒生ETF	4.51%	93.23	202.59		0.00 (-0.61%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.43%	71.49	198.82		0.00 (-0.22%)
9	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.37%	240.00	196.08		新增
10	003292	嘉实优势成长混合A	3.60%	163.10	161.63		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	5.77%	116.75	271.79	0.00 (-0.92%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.07%	25.91	238.67	0.00 (-0.60%)
3	002910	易方达供给改革混合	4.64%	91.49	218.59	0.00 (-0.06%)
4	016021	华安优嘉精选混合A	4.63%	209.49	218.01	-103.46 (-2.68%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.62%	107.98	217.68	0.00 (-0.28%)
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.37%	67.62	205.84	新增
7	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.21%	71.49	198.39	0.00 (-0.35%)
8	513660	华夏沪港通恒生ETF	3.90%	93.23	183.76	-56.00 (-2.49%)
9	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.88%	385.14	182.56	-230.00 (-2.38%)
10	011066	大成高鑫股票C	3.78%	46.59	177.77	0.00 (-0.65%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	5.77%	116.75	271.79		0.00 (-0.92%)
2	166301	华商新趋势优选混合	5.07%	25.91	238.67		0.00 (-0.60%)
3	002910	易方达供给改革混合	4.64%	91.49	218.59		0.00 (-0.06%)
4	016021	华安优嘉精选混合A	4.63%	209.49	218.01		-103.46 (-2.68%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.62%	107.98	217.68		0.00 (-0.28%)
6	015731	景顺长城核心竞争力混合C	4.37%	67.62	205.84		新增
7	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.21%	71.49	198.39		0.00 (-0.35%)
8	513660	华夏沪港通恒生ETF	3.90%	93.23	183.76		-56.00 (-2.49%)
9	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.88%	385.14	182.56		-230.00 (-2.38%)
10	011066	大成高鑫股票C	3.78%	46.59	177.77		0.00 (-0.65%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004959	圆信永丰优悦生活	5.25%	151.11	270.73	0.00 (0.27%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.11%	75.24	263.26	-28.75 (-1.63%)
3	015309	国投瑞银境煊混合E	5.09%	97.38	262.63	-37.36 (-1.79%)
4	002036	安信优势增长混合C	4.85%	116.75	250.21	-6.51 (0.35%)
5	002910	易方达供给改革混合	4.58%	91.49	235.98	0.00 (0.36%)
6	166301	华商新趋势优选混合	4.47%	25.91	230.61	0.00 (0.31%)
7	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.34%	107.98	223.73	0.00 (0.35%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.86%	71.49	199.25	新增
9	003823	中信建投轮换混合C	3.50%	79.18	180.61	0.00 (0.21%)
10	003292	嘉实优势成长混合A	3.36%	163.10	173.21	0.00 (0.26%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004959	圆信永丰优悦生活	5.25%	151.11	270.73		0.00 (0.27%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.11%	75.24	263.26		-28.75 (-1.63%)
3	015309	国投瑞银境煊混合E	5.09%	97.38	262.63		-37.36 (-1.79%)
4	002036	安信优势增长混合C	4.85%	116.75	250.21		-6.51 (0.35%)
5	002910	易方达供给改革混合	4.58%	91.49	235.98		0.00 (0.36%)
6	166301	华商新趋势优选混合	4.47%	25.91	230.61		0.00 (0.31%)
7	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.34%	107.98	223.73		0.00 (0.35%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.86%	71.49	199.25		新增
9	003823	中信建投轮换混合C	3.50%	79.18	180.61		0.00 (0.21%)
10	003292	嘉实优势成长混合A	3.36%	163.10	173.21		0.00 (0.26%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004959	圆信永丰优悦生活	5.52%	151.11	277.30	0.00 (0.49%)
2	002036	安信优势增长混合C	5.20%	110.24	261.33	0.00 (0.63%)
3	002910	易方达供给改革混合	4.94%	91.49	248.63	-38.38 (-1.95%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.78%	25.91	240.35	0.00 (0.36%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.69%	107.98	235.93	0.00 (0.33%)
6	003823	中信建投轮换混合C	3.71%	79.18	186.75	0.00 (0.30%)
7	003292	嘉实优势成长混合A	3.62%	163.10	182.18	0.00 (0.59%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.48%	46.49	174.99	0.00 (0.23%)
9	015309	国投瑞银境煊混合E	3.30%	60.02	165.93	0.00 (0.32%)
10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.28%	75.61	164.89	0.00 (0.54%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004959	圆信永丰优悦生活	5.52%	151.11	277.30		0.00 (0.49%)
2	002036	安信优势增长混合C	5.20%	110.24	261.33		0.00 (0.63%)
3	002910	易方达供给改革混合	4.94%	91.49	248.63		-38.38 (-1.95%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.78%	25.91	240.35		0.00 (0.36%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.69%	107.98	235.93		0.00 (0.33%)
6	003823	中信建投轮换混合C	3.71%	79.18	186.75		0.00 (0.30%)
7	003292	嘉实优势成长混合A	3.62%	163.10	182.18		0.00 (0.59%)
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.48%	46.49	174.99		0.00 (0.23%)
9	015309	国投瑞银境煊混合E	3.30%	60.02	165.93		0.00 (0.32%)
10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.28%	75.61	164.89		0.00 (0.54%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004959	圆信永丰优悦生活	6.01%	151.11	291.88	-17.27 (-1.10%)
2	002036	安信优势增长混合C	5.83%	110.24	283.32	0.00 (0.01%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.75%	143.50	279.31	0.00 (-0.05%)
4	166301	华商新趋势优选混合	5.14%	25.91	249.78	0.00 (-0.18%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	5.02%	107.98	244.24	0.00 (-0.10%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.21%	163.10	204.69	0.00 (-0.05%)
7	003823	中信建投轮换混合C	4.01%	79.18	194.90	0.00 (-0.14%)
8	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.82%	75.61	185.89	0.00 (0.10%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.71%	46.49	180.47	新增
10	015309	国投瑞银境煊混合E	3.62%	60.02	175.84	0.00 (0.07%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004959	圆信永丰优悦生活	6.01%	151.11	291.88		-17.27 (-1.10%)
2	002036	安信优势增长混合C	5.83%	110.24	283.32		0.00 (0.01%)
3	003293	易方达科瑞混合	5.75%	143.50	279.31		0.00 (-0.05%)
4	166301	华商新趋势优选混合	5.14%	25.91	249.78		0.00 (-0.18%)
5	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	5.02%	107.98	244.24		0.00 (-0.10%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.21%	163.10	204.69		0.00 (-0.05%)
7	003823	中信建投轮换混合C	4.01%	79.18	194.90		0.00 (-0.14%)
8	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.82%	75.61	185.89		0.00 (0.10%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.71%	46.49	180.47		新增
10	015309	国投瑞银境煊混合E	3.62%	60.02	175.84		0.00 (0.07%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	5.84%	110.24	304.35	新增
2	003293	易方达科瑞混合	5.70%	143.50	296.92	新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.96%	25.91	258.35	-24.36 (-4.20%)
4	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.92%	107.98	256.44	新增
5	004959	圆信永丰优悦生活	4.91%	133.84	255.55	-104.53 (-2.05%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.16%	163.10	216.92	新增
7	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.92%	75.61	204.18	新增
8	003823	中信建投轮换混合C	3.87%	79.18	201.37	新增
9	015309	国投瑞银境煊混合E	3.69%	60.02	192.13	新增
10	011309	富国消费主题混合C	3.67%	68.14	191.27	-35.43 (1.15%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002036	安信优势增长混合C	5.84%	110.24	304.35		新增
2	003293	易方达科瑞混合	5.70%	143.50	296.92		新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.96%	25.91	258.35		-24.36 (-4.20%)
4	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.92%	107.98	256.44		新增
5	004959	圆信永丰优悦生活	4.91%	133.84	255.55		-104.53 (-2.05%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.16%	163.10	216.92		新增
7	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.92%	75.61	204.18		新增
8	003823	中信建投轮换混合C	3.87%	79.18	201.37		新增
9	015309	国投瑞银境煊混合E	3.69%	60.02	192.13		新增
10	011309	富国消费主题混合C	3.67%	68.14	191.27		-35.43 (1.15%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	8.70%	74.33	156.55	4.93 (-0.03%)
2	004569	招商制造业混合C	8.65%	67.99	155.64	0.22 (-0.10%)
3	004235	中欧价值智选混合C	5.85%	24.46	105.25	-2.81 (-1.13%)
4	001018	易方达新经济混合	5.71%	26.90	102.77	-5.66 (-1.39%)
5	004191	招商沪深300指数增强C	5.45%	69.43	98.01	-9.40 (-0.94%)
6	011309	富国消费主题混合C	4.82%	32.71	86.78	0.91 (0.00%)
7	001054	工银新金融股票A	4.34%	29.17	78.15	0.00 (-0.04%)
8	450009	国富中小盘股票A	3.89%	27.10	70.05	0.00 (-0.36%)
9	004959	圆信永丰优悦生活	2.86%	29.30	51.55	5.52 (0.41%)
10	006348	银华盛利混合发起式A	2.57%	16.52	46.31	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	8.70%	74.33	156.55		4.93 (-0.03%)
2	004569	招商制造业混合C	8.65%	67.99	155.64		0.22 (-0.10%)
3	004235	中欧价值智选混合C	5.85%	24.46	105.25		-2.81 (-1.13%)
4	001018	易方达新经济混合	5.71%	26.90	102.77		-5.66 (-1.39%)
5	004191	招商沪深300指数增强C	5.45%	69.43	98.01		-9.40 (-0.94%)
6	011309	富国消费主题混合C	4.82%	32.71	86.78		0.91 (0.00%)
7	001054	工银新金融股票A	4.34%	29.17	78.15		0.00 (-0.04%)
8	450009	国富中小盘股票A	3.89%	27.10	70.05		0.00 (-0.36%)
9	004959	圆信永丰优悦生活	2.86%	29.30	51.55		5.52 (0.41%)
10	006348	银华盛利混合发起式A	2.57%	16.52	46.31		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	8.67%	79.26	160.61	2.43 (0.14%)
2	004569	招商制造业混合C	8.55%	68.21	158.31	3.96 (0.34%)
3	011309	富国消费主题混合C	4.82%	33.62	89.20	-9.89 (-1.60%)
4	004235	中欧价值智选混合C	4.72%	21.65	87.41	-3.64 (-0.87%)
5	004191	招商沪深300指数增强C	4.51%	60.03	83.55	-10.02 (-0.71%)
6	217002	招商安泰平衡混合	4.47%	51.08	82.87	0.00 (-0.66%)
7	001018	易方达新经济混合	4.32%	21.24	80.12	1.23 (-0.03%)
8	001054	工银新金融股票A	4.30%	29.17	79.58	0.00 (-0.13%)
9	450009	国富中小盘股票A	3.53%	27.10	65.39	5.22 (0.38%)
10	004959	圆信永丰优悦生活	3.27%	34.83	60.67	6.74 (0.35%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	8.67%	79.26	160.61		2.43 (0.14%)
2	004569	招商制造业混合C	8.55%	68.21	158.31		3.96 (0.34%)
3	011309	富国消费主题混合C	4.82%	33.62	89.20		-9.89 (-1.60%)
4	004235	中欧价值智选混合C	4.72%	21.65	87.41		-3.64 (-0.87%)
5	004191	招商沪深300指数增强C	4.51%	60.03	83.55		-10.02 (-0.71%)
6	217002	招商安泰平衡混合	4.47%	51.08	82.87		0.00 (-0.66%)
7	001018	易方达新经济混合	4.32%	21.24	80.12		1.23 (-0.03%)
8	001054	工银新金融股票A	4.30%	29.17	79.58		0.00 (-0.13%)
9	450009	国富中小盘股票A	3.53%	27.10	65.39		5.22 (0.38%)
10	004959	圆信永丰优悦生活	3.27%	34.83	60.67		6.74 (0.35%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.89%	72.16	191.52	6.94 (-0.02%)
2	002249	招商境远灵活配置混合	8.81%	81.69	189.79	3.29 (-0.24%)
3	001018	易方达新经济混合	4.29%	22.47	92.34	0.48 (-0.36%)
4	001054	工银新金融股票A	4.17%	29.17	89.79	0.00 (-0.34%)
5	519697	交银优势行业混合	4.04%	13.93	87.13	0.93 (-0.24%)
6	450009	国富中小盘股票A	3.91%	32.32	84.29	新增
7	004235	中欧价值智选混合C	3.85%	18.01	82.94	10.84 (1.86%)
8	217002	招商安泰平衡混合	3.81%	51.08	82.18	11.17 (0.67%)
9	004191	招商沪深300指数增强C	3.80%	50.01	81.79	7.15 (0.20%)
10	000126	招商安润灵活配置混合A	3.68%	19.47	79.29	5.82 (0.35%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.89%	72.16	191.52		6.94 (-0.02%)
2	002249	招商境远灵活配置混合	8.81%	81.69	189.79		3.29 (-0.24%)
3	001018	易方达新经济混合	4.29%	22.47	92.34		0.48 (-0.36%)
4	001054	工银新金融股票A	4.17%	29.17	89.79		0.00 (-0.34%)
5	519697	交银优势行业混合	4.04%	13.93	87.13		0.93 (-0.24%)
6	450009	国富中小盘股票A	3.91%	32.32	84.29		新增
7	004235	中欧价值智选混合C	3.85%	18.01	82.94		10.84 (1.86%)
8	217002	招商安泰平衡混合	3.81%	51.08	82.18		11.17 (0.67%)
9	004191	招商沪深300指数增强C	3.80%	50.01	81.79		7.15 (0.20%)
10	000126	招商安润灵活配置混合A	3.68%	19.47	79.29		5.82 (0.35%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.87%	79.11	191.44	16.62 (0.91%)
2	002249	招商境远灵活配置混合	8.57%	84.98	184.88	28.21 (1.99%)
3	004235	中欧价值智选混合C	5.71%	28.85	123.11	17.06 (3.27%)
4	217002	招商安泰平衡混合	4.48%	62.25	96.58	-7.00 (-1.42%)
5	000126	招商安润灵活配置混合A	4.03%	25.29	87.03	0.83 (-0.15%)
6	004191	招商沪深300指数增强C	4.00%	57.16	86.40	5.92 (-0.03%)
7	001018	易方达新经济混合	3.93%	22.95	84.87	7.24 (1.04%)
8	001054	工银新金融股票A	3.83%	29.17	82.73	-3.47 (-0.62%)
9	519697	交银优势行业混合	3.80%	14.87	82.06	0.82 (-0.02%)
10	004959	圆信永丰优悦生活	3.71%	44.24	80.12	-4.24 (-0.61%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	8.87%	79.11	191.44		16.62 (0.91%)
2	002249	招商境远灵活配置混合	8.57%	84.98	184.88		28.21 (1.99%)
3	004235	中欧价值智选混合C	5.71%	28.85	123.11		17.06 (3.27%)
4	217002	招商安泰平衡混合	4.48%	62.25	96.58		-7.00 (-1.42%)
5	000126	招商安润灵活配置混合A	4.03%	25.29	87.03		0.83 (-0.15%)
6	004191	招商沪深300指数增强C	4.00%	57.16	86.40		5.92 (-0.03%)
7	001018	易方达新经济混合	3.93%	22.95	84.87		7.24 (1.04%)
8	001054	工银新金融股票A	3.83%	29.17	82.73		-3.47 (-0.62%)
9	519697	交银优势行业混合	3.80%	14.87	82.06		0.82 (-0.02%)
10	004959	圆信永丰优悦生活	3.71%	44.24	80.12		-4.24 (-0.61%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	10.56%	113.19	289.21	32.63 (1.39%)
2	004569	招商制造业混合C	9.78%	95.73	267.95	9.85 (-0.12%)
3	004235	中欧价值智选混合C	8.98%	45.91	245.91	7.33 (-0.68%)
4	001018	易方达新经济混合	4.97%	30.19	136.12	新增
5	004686	华夏研究精选股票	4.52%	69.11	123.81	13.79 (0.47%)
6	519688	交银精选混合	4.23%	96.80	116.00	14.49 (0.01%)
7	004191	招商沪深300指数增强C	3.97%	63.08	108.83	新增
8	000126	招商安润灵活配置混合A	3.88%	26.12	106.35	8.30 (0.69%)
9	519697	交银优势行业混合	3.78%	15.69	103.63	新增
10	160605	鹏华中国50混合	3.55%	35.43	97.35	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	10.56%	113.19	289.21		32.63 (1.39%)
2	004569	招商制造业混合C	9.78%	95.73	267.95		9.85 (-0.12%)
3	004235	中欧价值智选混合C	8.98%	45.91	245.91		7.33 (-0.68%)
4	001018	易方达新经济混合	4.97%	30.19	136.12		新增
5	004686	华夏研究精选股票	4.52%	69.11	123.81		13.79 (0.47%)
6	519688	交银精选混合	4.23%	96.80	116.00		14.49 (0.01%)
7	004191	招商沪深300指数增强C	3.97%	63.08	108.83		新增
8	000126	招商安润灵活配置混合A	3.88%	26.12	106.35		8.30 (0.69%)
9	519697	交银优势行业混合	3.78%	15.69	103.63		新增
10	160605	鹏华中国50混合	3.55%	35.43	97.35		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	11.95%	145.82	361.04	64.67 (1.53%)
2	004569	招商制造业混合C	9.66%	105.58	291.93	22.74 (-0.94%)
3	004235	中欧价值智选混合C	8.30%	53.25	250.85	5.57 (-1.63%)
4	001714	工银文体产业股票A	7.24%	63.39	218.83	4.33 (-1.06%)
5	000960	招商医药健康产业股票	5.69%	54.04	171.89	-5.12 (-1.49%)
6	217002	招商安泰平衡混合	5.02%	98.20	151.76	42.76 (-0.02%)
7	004686	华夏研究精选股票	4.99%	82.90	150.66	16.91 (-0.18%)
8	000126	招商安润灵活配置混合A	4.57%	34.42	138.17	22.97 (0.60%)
9	004232	中欧价值发现混合C	4.24%	58.65	128.00	2.68 (-1.24%)
10	519688	交银精选混合	4.24%	111.29	128.17	48.31 (0.63%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	11.95%	145.82	361.04		64.67 (1.53%)
2	004569	招商制造业混合C	9.66%	105.58	291.93		22.74 (-0.94%)
3	004235	中欧价值智选混合C	8.30%	53.25	250.85		5.57 (-1.63%)
4	001714	工银文体产业股票A	7.24%	63.39	218.83		4.33 (-1.06%)
5	000960	招商医药健康产业股票	5.69%	54.04	171.89		-5.12 (-1.49%)
6	217002	招商安泰平衡混合	5.02%	98.20	151.76		42.76 (-0.02%)
7	004686	华夏研究精选股票	4.99%	82.90	150.66		16.91 (-0.18%)
8	000126	招商安润灵活配置混合A	4.57%	34.42	138.17		22.97 (0.60%)
9	004232	中欧价值发现混合C	4.24%	58.65	128.00		2.68 (-1.24%)
10	519688	交银精选混合	4.24%	111.29	128.17		48.31 (0.63%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	13.48%	210.49	555.35	68.29 (-0.28%)
2	004569	招商制造业混合C	8.72%	128.32	359.30	1.95 (-2.70%)
3	004235	中欧价值智选混合C	6.67%	58.82	274.97	15.77 (-0.68%)
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	6.32%	125.13	260.22	31.48 (-0.41%)
5	001714	工银文体产业股票A	6.18%	67.72	254.43	8.61 (-1.56%)
6	000126	招商安润灵活配置混合A	5.17%	57.39	213.12	新增
7	217002	招商安泰平衡混合	5.00%	140.97	205.90	125.08 (3.03%)
8	000746	招商行业精选股票	4.99%	48.31	205.60	27.27 (1.02%)
9	519688	交银精选混合	4.87%	159.60	200.73	64.90 (0.22%)
10	004686	华夏研究精选股票	4.81%	99.81	198.10	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	13.48%	210.49	555.35		68.29 (-0.28%)
2	004569	招商制造业混合C	8.72%	128.32	359.30		1.95 (-2.70%)
3	004235	中欧价值智选混合C	6.67%	58.82	274.97		15.77 (-0.68%)
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	6.32%	125.13	260.22		31.48 (-0.41%)
5	001714	工银文体产业股票A	6.18%	67.72	254.43		8.61 (-1.56%)
6	000126	招商安润灵活配置混合A	5.17%	57.39	213.12		新增
7	217002	招商安泰平衡混合	5.00%	140.97	205.90		125.08 (3.03%)
8	000746	招商行业精选股票	4.99%	48.31	205.60		27.27 (1.02%)
9	519688	交银精选混合	4.87%	159.60	200.73		64.90 (0.22%)
10	004686	华夏研究精选股票	4.81%	99.81	198.10		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	13.20%	278.78	703.65	358.89 (0.13%)
2	217002	招商安泰平衡混合	8.03%	266.05	428.00	-217.64 (-7.43%)
3	004569	招商制造业混合C	6.02%	130.27	321.11	360.22 (4.43%)
4	000746	招商行业精选股票	6.01%	75.58	320.21	167.13 (2.77%)
5	004235	中欧价值智选混合C	5.99%	74.59	319.21	新增
6	163417	兴全合宜混合(LOF)A	5.91%	156.61	315.04	63.41 (-2.25%)
7	519688	交银精选混合	5.09%	224.50	271.54	新增
8	001714	工银文体产业股票A	4.62%	76.33	246.17	217.49 (3.64%)
9	004232	中欧价值发现混合C	3.89%	100.57	207.20	新增
10	217005	招商先锋混合	3.89%	184.10	207.54	8.78 (-2.01%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	13.20%	278.78	703.65		358.89 (0.13%)
2	217002	招商安泰平衡混合	8.03%	266.05	428.00		-217.64 (-7.43%)
3	004569	招商制造业混合C	6.02%	130.27	321.11		360.22 (4.43%)
4	000746	招商行业精选股票	6.01%	75.58	320.21		167.13 (2.77%)
5	004235	中欧价值智选混合C	5.99%	74.59	319.21		新增
6	163417	兴全合宜混合(LOF)A	5.91%	156.61	315.04		63.41 (-2.25%)
7	519688	交银精选混合	5.09%	224.50	271.54		新增
8	001714	工银文体产业股票A	4.62%	76.33	246.17		217.49 (3.64%)
9	004232	中欧价值发现混合C	3.89%	100.57	207.20		新增
10	217005	招商先锋混合	3.89%	184.10	207.54		8.78 (-2.01%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	13.33%	637.67	1569.82	164.86 (-5.44%)
2	004569	招商制造业混合C	10.45%	490.49	1230.14	新增
3	000746	招商行业精选股票	8.78%	242.70	1034.40	17.40 (-4.29%)
4	001714	工银文体产业股票A	8.26%	293.82	972.26	-117.81 (-5.94%)
5	004191	招商沪深300指数增强C	8.20%	533.65	965.58	新增
6	006365	招商丰韵混合C	7.28%	384.82	857.47	12.53 (-3.75%)
7	000126	招商安润灵活配置混合A	7.19%	310.00	846.11	新增
8	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.66%	220.02	430.63	新增
9	519697	交银优势行业混合	2.76%	58.93	325.07	新增
10	004686	华夏研究精选股票	2.74%	181.63	322.15	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002249	招商境远灵活配置混合	13.33%	637.67	1569.82		164.86 (-5.44%)
2	004569	招商制造业混合C	10.45%	490.49	1230.14		新增
3	000746	招商行业精选股票	8.78%	242.70	1034.40		17.40 (-4.29%)
4	001714	工银文体产业股票A	8.26%	293.82	972.26		-117.81 (-5.94%)
5	004191	招商沪深300指数增强C	8.20%	533.65	965.58		新增
6	006365	招商丰韵混合C	7.28%	384.82	857.47		12.53 (-3.75%)
7	000126	招商安润灵活配置混合A	7.19%	310.00	846.11		新增
8	163417	兴全合宜混合(LOF)A	3.66%	220.02	430.63		新增
9	519697	交银优势行业混合	2.76%	58.93	325.07		新增
10	004686	华夏研究精选股票	2.74%	181.63	322.15		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003860	招商招旭纯债C	9.14%	1713.54	1985.65	0.00 (新增)
2	002249	招商境远灵活配置混合	7.89%	802.53	1713.16	0.00 (新增)
3	001749	招商中国机遇股票	6.52%	804.68	1415.44	0.00 (新增)
4	002299	招商招福宝货币B	6.01%	1304.79	1304.79	0.00 (新增)
5	000746	招商行业精选股票	4.49%	260.10	975.91	0.00 (新增)
6	002629	招商安博灵活配置混合C	3.68%	418.55	798.39	0.00 (新增)
7	217002	招商安泰平衡混合	3.63%	564.63	789.25	0.00 (新增)
8	006365	招商丰韵混合C	3.53%	397.35	766.53	0.00 (新增)
9	001714	工银文体产业股票A	2.32%	176.02	504.81	0.00 (新增)
10	217024	招商安盈债券A	2.27%	391.79	492.56	0.00 (新增)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003860	招商招旭纯债C	9.14%	1713.54	1985.65		0.00 (新增)
2	002249	招商境远灵活配置混合	7.89%	802.53	1713.16		0.00 (新增)
3	001749	招商中国机遇股票	6.52%	804.68	1415.44		0.00 (新增)
4	002299	招商招福宝货币B	6.01%	1304.79	1304.79		0.00 (新增)
5	000746	招商行业精选股票	4.49%	260.10	975.91		0.00 (新增)
6	002629	招商安博灵活配置混合C	3.68%	418.55	798.39		0.00 (新增)
7	217002	招商安泰平衡混合	3.63%	564.63	789.25		0.00 (新增)
8	006365	招商丰韵混合C	3.53%	397.35	766.53		0.00 (新增)
9	001714	工银文体产业股票A	2.32%	176.02	504.81		0.00 (新增)
10	217024	招商安盈债券A	2.27%	391.79	492.56		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>