广发汇达3个月定期开放债券
(008161)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1566
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2020-02-17
- 基金经理：郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.005900 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.006200 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.010000 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.005700 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.008000 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.006000 | 2023-11-28 |
| 8 | 0.006000 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.010100 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.008000 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.009600 | 2022-09-22 |
| 12 | 0.009000 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.004500 | 2022-03-22 |
| 14 | 0.006600 | 2021-12-21 |
| 15 | 0.010000 | 2021-09-27 |
| 16 | 0.015000 | 2021-06-15 |
| 17 | 0.006000 | 2021-03-22 |
| 18 | 0.000700 | 2021-01-18 |
| 19 | 0.009300 | 2020-05-27 |