东兴鑫远三年定开
(008165)公募债券型
1.0100
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：任祺 冯晨 陈工文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028700 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.029500 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.008000 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.024000 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.021000 | 2021-12-17 |
| 6 | 0.010000 | 2020-12-24 |