长城嘉裕六个月定开债A
(008171)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-25]
1.0625
累计净值 [2025-03-25]
净值估算 [2025-03-25 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-04-17 |
| 2 | 0.010500 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.014000 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.026000 | 2020-12-16 |