中银恒裕9个月持有期债券C
(008203)公募债券型
1.1084
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-12-07]
1.1084
累计净值 [2022-12-07]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 88.25% | 88.27% | 0.00 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 91.98% | 92.03% | 0.01 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 93.25% | 93.31% | 0.02 | 3.10% | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 96.55% | 96.63% | 0.01 | 0.96% | 0.94% | 0.01 | 2.49% | 2.43% |
| 2021-09-30 | 0.79 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 95.96% | 96.40% | 0.02 | 2.27% | 2.02% | 0.01 | 1.77% | 1.58% |
| 2021-06-30 | 0.89 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 96.99% | 97.17% | 0.02 | 1.80% | 1.69% | 0.01 | 1.21% | 1.14% |
| 2021-03-31 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 93.25% | 93.27% | 0.02 | 1.69% | 1.69% | 0.03 | 2.41% | 2.40% |
| 2020-12-31 | 2.16 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 85.09% | 86.65% | 0.06 | 3.23% | 2.89% | 0.13 | 6.51% | 5.84% |
| 2020-09-30 | 6.04 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 95.79% | 95.92% | 0.13 | 2.22% | 2.15% | 0.12 | 1.99% | 1.93% |
| 2020-06-30 | 16.20 | 14.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.92 | 98.05% | 98.25% | 0.10 | 0.70% | 0.63% | 0.18 | 1.25% | 1.12% |
| 2020-03-31 | 15.26 | 14.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.02 | 98.31% | 98.42% | 0.08 | 0.59% | 0.55% | 0.16 | 1.10% | 1.03% |