交银稳利中短债债券A
(008204)公募债券型
1.1643
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：173.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.010000 | 2022-06-27 |