银华永盛债券
(008211)公募债券型
1.0945
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1695
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：17.21%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-23 |