华安鑫福定开债A
(008214)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0290 | 1.1690 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0288 | 1.1688 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0284 | 1.1684 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0280 | 1.1680 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0276 | 1.1676 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0272 | 1.1672 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0264 | 1.1664 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0260 | 1.1660 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0256 | 1.1656 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0252 | 1.1652 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫福定开债A | 0.06% | 0.18% | 0.63% | 1.48% | 2.50% | 1.96% |
| 同类型排名 | 1796/7089 | 1317/7089 | 1539/7089 | 1669/7089 | 2726/7089 | 1564/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 120.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 120.00亿份 | 160 |
基金经理
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康钊 上任时间：2025-03-17
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-08-31 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |