交银裕泰两年定期开放债券
(008223)公募债券型
1.0188
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1493
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：15.85%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.012000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.002000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.009000 | 2023-03-15 |
| 6 | 0.010000 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.010000 | 2022-08-31 |
| 8 | 0.038000 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.019500 | 2020-12-23 |