金元顺安泓丰87个月定开债A
(008224)公募债券型
1.0514
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2134
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：13.94%
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：李玮 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.040000 | 2022-11-14 |
| 4 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 5 | 0.027000 | 2021-09-13 |