南方远利3个月定开债
(008226)公募债券型
1.0747
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1797
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.030000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.040000 | 2021-12-21 |