鑫元安硕两年定开债
(008229)公募债券型
1.0159
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
现任基金经理
郭卉 上任时间：2020-08-12
郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元添利三个月定开债 | 债券型 | 2019-12-26 | 至今 | 17.33% | -4.40% | -18.76% | -17.08% |
| 鑫元一年中高等级债 | 债券型 | 2020-03-26 | 至今 | 14.75% | 2.48% | -18.85% | -11.10% |
| 鑫元安硕两年定开债 | 债券型 | 2020-08-12 | 至今 | 8.70% | -14.08% | -37.28% | -28.60% |
| 鑫元全利一年定开债A | 债券型 | 2021-03-25 | 至今 | 13.76% | -15.34% | -38.01% | -32.86% |
| 鑫元全利一年定开债C | 债券型 | 2021-03-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型 | 2021-03-25 | 至今 | 11.48% | -15.34% | -38.01% | -32.86% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-11-23 | 至今 | 3.94% | -6.34% | -15.67% | -6.64% |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型 | 2023-12-04 | 至今 | 2.87% | -5.97% | -14.50% | -4.99% |
| 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型 | 2023-12-04 | 至今 | 2.73% | -5.97% | -14.50% | -4.99% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.35% | -3.93% | -6.08% | -4.40% |
| 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.38% | -3.93% | -6.08% | -4.40% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.39% | -3.93% | -6.08% | -4.40% |
| 鑫元金融债3个月定开 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.55% | -3.37% | -4.42% | -3.55% |
| 鑫元安睿三年定开债 | 债券型 | 2019-12-12 | 2024-06-28 | 13.23% | 0.73% | -10.18% | -11.50% |
| 鑫元锦利一年定开债 | 债券型 | 2020-02-04 | 2022-06-28 | 8.10% | 23.03% | 31.15% | 20.49% |
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-25 | 2024-06-28 | 25.33% | -13.43% | -36.34% | -30.56% |
| 鑫元乾利债券 | 债券型 | 2020-12-08 | 2022-06-28 | 4.08% | -1.09% | -8.21% | -11.51% |
| 鑫元永利债券 | 债券型 | 2021-03-25 | 2022-10-26 | 5.81% | -11.61% | -20.64% | -26.40% |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2021-04-27 | 2024-06-28 | 11.29% | -14.39% | -37.79% | -31.97% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2021-04-27 | 2024-06-28 | 11.65% | -14.39% | -37.79% | -31.97% |
| 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 6.45% | -12.82% | -31.00% | -22.28% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-11-23 | 2025-06-04 | 4.98% | 10.46% | 2.04% | 8.68% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王海燕 | 王海燕女士:管理学硕士,具有14年的证券从业经验,11年债券自营投资经验,对中国债券市场有深刻的认识和丰富的投资经验。任湘财证券资产管理分公司固定收益投资总监,历任北京高华证券有限公司固定收益部执行董事,中信证券股份有限公司固定收益部副总裁。投资风格稳健,业绩优秀。 展开∨ 收起∧ | 2020-07-31 | 2021-08-10 | 2.92% | 5.47% | 10.44% | 6.28% |