中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型
1.1521
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：武苇杭 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028600 | 2022-05-18 |