招商深证100ETF联接C

(008237)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0938 0.45%+0.0049
单位净值 [2023-03-29]
1.0938
累计净值 [2023-03-29]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：-1.80%
  • 最近一季：3.69%
  • 最近半年：5.35%
  • 今年以来：3.47%
  • 最近一年：-0.64%
  • 最近两年：-13.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.38%
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159975 招商深证100ETF 94.66% 0.00 988.84 0.00 (-0.26%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159975 招商深证100ETF 94.40% 0.00 1115.62 0.00 (-0.09%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159975 招商深证100ETF 94.31% 0.00 998.75 0.00 (-7.80%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159975 招商深证100ETF 86.51% 0.00 928.82 0.00 (8.20%)
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