招商深证100ETF联接C
(008237)公募股票型ETF联接指数型
1.0938
0.45%+0.0049
单位净值 [2023-03-29]
1.0938
累计净值 [2023-03-29]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-13.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.14% | 6.27% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.42% | 22.33% | 0.00 | 0.18% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.09% | 3.07% | 0.00 | 3.07% | 3.05% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.41% | 3.33% | 0.00 | 2.82% | 2.75% | 0.01 | 7.26% | 9.40% |
| 2021-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 6.23% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 6.14% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.49% | 3.32% | 0.00 | 2.77% | 2.64% | 0.00 | 4.29% | 4.07% |
| 2021-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.11% | 2.99% | 0.00 | 2.58% | 2.48% | 0.00 | 3.48% | 3.36% |
| 2020-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.30% | 5.03% | 0.00 | 5.33% | 5.06% | 0.00 | 2.47% | 2.34% |
| 2020-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.12% | 3.92% | 0.00 | 5.09% | 4.84% | 0.00 | 1.77% | 1.68% |