英大通盈纯债债券A
(008242)公募债券型
1.0568
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1288
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：张大铮 张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.012000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.010000 | 2021-05-14 |