工银深证100ETF联接A
(008249)公募股票型ETF联接指数型
0.8202
3.59%+0.0294
单位净值 [2022-04-27]
0.8202
累计净值 [2022-04-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-7.80%
- 最近一季：-17.81%
- 最近半年：-23.40%
- 今年以来：-24.33%
- 最近一年：-25.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.98%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.87% | 8.78% | 0.05 | 42.34% | 28.87% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.82% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.58% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.14% | 6.30% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.27% | 7.77% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2020-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.79% | 5.71% | 0.00 | 1.31% | 1.30% |
| 2020-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.34% | 7.03% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |