华宝致远混合(QDII)A
(008253)公募QDII
1.2690
-0.80%-0.0101
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.35%
- 最近一季：14.74%
- 最近半年：27.91%
- 今年以来：15.59%
- 最近一年：28.90%
- 最近两年：62.48%
- 最近三年：35.53%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.80% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.68% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2880 |
1.2880 |
-1.17% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3033 |
1.3033 |
0.32% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2992 |
1.2992 |
0.93% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2872 |
1.2872 |
1.13% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.42% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2782 |
1.2782 |
0.42% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2728 |
1.2728 |
1.48% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2542 |
1.2542 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2496 |
1.2496 |
0.30% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2458 |
1.2458 |
1.66% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2254 |
1.2254 |
0.59% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2182 |
1.2182 |
1.13% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2046 |
1.2046 |
0.88% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1941 |
1.1941 |
1.05% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1817 |
1.1817 |
1.26% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.64% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1977 |
1.1977 |
1.11% |