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华宝致远混合(QDII)C

(008254)公募QDII

1.2398 -0.80%-0.0099

单位净值 [2025-09-25]

1.2398

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：7.30%
最近一季：14.62%
最近半年：27.66%
今年以来：15.26%

最近一年：28.38%
最近两年：61.20%
最近三年：33.92%
成立以来：23.98%

成立日期：2019-11-27
基金经理：周晶杨洋
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2020-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：3.05亿元
季报日期：2020-03-31
投资风格：
管理公司：华宝

实时情况

	华宝致远混合(QDII)C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AMZN	亚马逊	7.08%	1.36	2144.81	8.82%	0.42 (44.68%)
2	NVDA	英伟达	6.25%	1.96	1892.05	7.78%	-0.08 (-3.92%)
3	AAPL	苹果	6.18%	1.04	1872.12	7.69%	0.34 (48.57%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	5.14%	0.37	1557.29	6.40%	0.08 (27.59%)
5	TSLA	特斯拉	4.95%	0.52	1497.93	6.16%	0.22 (72.00%)
6	AVGO	博通	4.57%	0.83	1383.24	5.69%	0.27 (48.21%)
7	MSFT	微软	4.30%	0.43	1302.86	5.36%	0.07 (17.81%)
8	MRVL	迈威尔科技	3.54%	1.35	1071.84	4.41%	1.35 (100.00%)
9	GOOG	谷歌-C	3.16%	0.70	958.27	3.94%	0.13 (22.81%)
10	TSM	台积电	2.67%	0.57	809.19	3.33%	-0.33 (-36.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AMZN	亚马逊	7.08%	1.36	2144.81	8.82%	0.42 (44.68%)
2	NVDA	英伟达	6.25%	1.96	1892.05	7.78%	-0.08 (-3.92%)
3	AAPL	苹果	6.18%	1.04	1872.12	7.69%	0.34 (48.57%)
4	META	Meta Platforms Inc-A	5.14%	0.37	1557.29	6.40%	0.08 (27.59%)
5	TSLA	特斯拉	4.95%	0.52	1497.93	6.16%	0.22 (72.00%)
6	AVGO	博通	4.57%	0.83	1383.24	5.69%	0.27 (48.21%)
7	MSFT	微软	4.30%	0.43	1302.86	5.36%	0.07 (17.81%)
8	MRVL	迈威尔科技	3.54%	1.35	1071.84	4.41%	1.35 (100.00%)
9	GOOG	谷歌-C	3.16%	0.70	958.27	3.94%	0.13 (22.81%)
10	TSM	台积电	2.67%	0.57	809.19	3.33%	-0.33 (-36.67%)
11	008254	谷歌-A	1.12%	0.25	340.19	1.40%	---
12	GOOGL	谷歌-A	1.12%	0.25	340.19	1.40%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	NVDA	英伟达	9.29%	2.04	1736.00	10.84%	0.49 (31.70%)
2	AMZN	亚马逊	6.57%	0.94	1227.35	7.66%	0.19 (25.33%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.22%	0.29	1163.28	7.26%	0.04 (18.37%)
4	AAPL	苹果	6.11%	0.70	1142.91	7.13%	0.27 (62.79%)
5	MSFT	微软	5.89%	0.36	1100.58	6.87%	0.04 (10.61%)
6	TSM	台积电	5.86%	0.90	1095.28	6.84%	-0.20 (-18.18%)
7	AVGO	博通	3.62%	0.56	676.91	4.23%	0.47 (489.47%)
8	GOOG	谷歌-C	3.57%	0.57	667.79	4.17%	0.29 (102.85%)
9	WMT	沃尔玛	3.03%	1.00	565.85	3.53%	0.88 (733.33%)
10	TSLA	特斯拉	2.94%	0.30	550.00	3.43%	0.21 (252.94%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	NVDA	英伟达	9.29%	2.04	1736.00	10.84%	0.49 (31.70%)
2	AMZN	亚马逊	6.57%	0.94	1227.35	7.66%	0.19 (25.33%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	6.22%	0.29	1163.28	7.26%	0.04 (18.37%)
4	AAPL	苹果	6.11%	0.70	1142.91	7.13%	0.27 (62.79%)
5	MSFT	微软	5.89%	0.36	1100.58	6.87%	0.04 (10.61%)
6	TSM	台积电	5.86%	0.90	1095.28	6.84%	-0.20 (-18.18%)
7	AVGO	博通	3.62%	0.56	676.91	4.23%	0.47 (489.47%)
8	GOOG	谷歌-C	3.57%	0.57	667.79	4.17%	0.29 (102.85%)
9	WMT	沃尔玛	3.03%	1.00	565.85	3.53%	0.88 (733.33%)
10	TSLA	特斯拉	2.94%	0.30	550.00	3.43%	0.21 (252.94%)
11	008254	谷歌-A	1.74%	0.28	325.41	2.03%	---
12	GOOGL	谷歌-A	1.74%	0.28	325.41	2.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	8.93%	1.55	1363.81	10.89%	新增
2	TSM	台积电	8.92%	1.10	1362.58	10.88%	新增
3	AVGO	博通	7.12%	0.10	1087.02	8.68%	新增
4	MSFT	微软	6.88%	0.33	1051.16	8.40%	新增
5	AMZN	亚马逊	6.76%	0.75	1032.94	8.25%	新增
6	META	Meta Platforms Inc-A	5.77%	0.24	880.40	7.03%	新增
7	AAPL	苹果	4.23%	0.43	645.45	5.16%	新增
8	MU	美光科技	4.05%	0.66	618.68	4.94%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	3.15%	0.37	480.31	3.84%	新增
10	ASML	阿斯麦	2.91%	0.06	444.62	3.55%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	8.93%	1.55	1363.81	10.89%	新增
2	TSM	台积电	8.92%	1.10	1362.58	10.88%	新增
3	AVGO	博通	7.12%	0.10	1087.02	8.68%	新增
4	MSFT	微软	6.88%	0.33	1051.16	8.40%	新增
5	AMZN	亚马逊	6.76%	0.75	1032.94	8.25%	新增
6	META	Meta Platforms Inc-A	5.77%	0.24	880.40	7.03%	新增
7	AAPL	苹果	4.23%	0.43	645.45	5.16%	新增
8	MU	美光科技	4.05%	0.66	618.68	4.94%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	3.15%	0.37	480.31	3.84%	新增
10	ASML	阿斯麦	2.91%	0.06	444.62	3.55%	新增
11	LLY	礼来	2.87%	0.07	438.77	3.50%	---
12	HPE	慧与	2.47%	2.50	377.19	3.01%	---
13	QCOM	高通	2.42%	0.26	369.07	2.95%	---
14	GOOG	谷歌-C	2.41%	0.28	367.32	2.93%	---
15	ARM	Arm Holdings plc ADR	2.06%	0.27	314.84	2.51%	---
16	NVO	诺和诺德	1.27%	0.19	193.28	1.54%	---
17	00883	中国海洋石油	1.12%	8.40	171.73	1.37%	---
18	APH	安费诺	1.10%	0.35	168.05	1.34%	---
19	ANET	Arista Networks Inc	0.93%	0.06	142.37	1.14%	---
20	WDC	西部数据	0.81%	0.23	124.20	0.99%	---
21	TSLA	特斯拉	0.78%	0.09	119.87	0.96%	---
22	TJX	The TJX Companies Inc	0.72%	0.14	109.85	0.88%	---
23	CMG	墨式烧烤	0.58%	0.20	89.30	0.71%	---
24	ANF	阿贝克隆比&费奇	0.58%	0.07	88.72	0.71%	---
25	SN	SharkNinja Inc	0.56%	0.16	85.69	0.68%	---
26	NFLX	奈飞	0.50%	0.02	76.96	0.61%	---
27	CAVA	CAVA Group Inc	0.43%	0.10	66.10	0.53%	---
28	VRT	Vertiv Holdings Co-A	0.40%	0.10	61.70	0.49%	---
29	WMT	沃尔玛	0.38%	0.12	57.91	0.46%	---
30	KSPI	Joint Stock Co Kaspi.kz ADR	0.36%	0.06	55.17	0.44%	---
31	WING	Wingstop Inc	0.36%	0.02	54.22	0.43%	---
32	03690	美团-W	0.13%	0.20	20.28	0.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	01772	赣锋锂业	5.74%	4.60	530.36	7.44%	0.40 (8.70%)
2	01211	比亚迪股份	4.49%	2.05	414.99	5.82%	-0.25 (-12.20%)
3	02382	舜宇光学科技	4.43%	2.40	409.47	5.74%	0.50 (20.83%)
4	00700	腾讯控股	4.37%	1.05	403.59	5.66%	-0.42 (-40.00%)
5	00836	华润电力	3.93%	19.40	362.82	5.09%	新增
6	02020	安踏体育(二百)	3.84%	2.90	354.65	4.97%	-0.40 (-13.79%)
7	02359	药明康德	3.81%	2.32	351.94	4.94%	0.32 (13.79%)
8	01398	工商银行	3.30%	84.60	305.16	4.28%	0.00 (0.00%)
9	02269	药明生物	3.08%	2.70	284.53	3.99%	1.00 (37.04%)
10	00135	昆仑能源	3.00%	41.00	277.34	3.89%	6.40 (15.61%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	01772	赣锋锂业	5.74%	4.60	530.36	7.44%	0.40 (8.70%)
2	01211	比亚迪股份	4.49%	2.05	414.99	5.82%	-0.25 (-12.20%)
3	02382	舜宇光学科技	4.43%	2.40	409.47	5.74%	0.50 (20.83%)
4	00700	腾讯控股	4.37%	1.05	403.59	5.66%	-0.42 (-40.00%)
5	00836	华润电力	3.93%	19.40	362.82	5.09%	新增
6	02020	安踏体育(二百)	3.84%	2.90	354.65	4.97%	-0.40 (-13.79%)
7	02359	药明康德	3.81%	2.32	351.94	4.94%	0.32 (13.79%)
8	01398	工商银行	3.30%	84.60	305.16	4.28%	0.00 (0.00%)
9	02269	药明生物	3.08%	2.70	284.53	3.99%	1.00 (37.04%)
10	00135	昆仑能源	3.00%	41.00	277.34	3.89%	6.40 (15.61%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.00%	1.47	714.32	7.66%	-0.13 (-8.84%)
2	02020	安踏体育	4.92%	3.30	501.94	5.38%	0.60 (18.18%)
3	01211	比亚迪股份	4.36%	2.30	444.38	4.77%	新增
4	01772	赣锋锂业	3.97%	4.20	405.39	4.35%	0.50 (11.90%)
5	02382	舜宇光学科技	3.80%	1.90	387.97	4.16%	新增
6	01999	敏华控股	3.32%	21.80	338.48	3.63%	新增
7	02313	申洲国际	3.20%	2.00	326.34	3.50%	新增
8	01398	工商银行	3.15%	84.60	321.00	3.44%	-6.40 (-7.57%)
9	02359	药明康德	2.96%	2.00	301.71	3.24%	新增
10	01316	耐世特	2.96%	33.60	301.95	3.24%	-3.40 (-10.12%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.00%	1.47	714.32	7.66%	-0.13 (-8.84%)
2	02020	安踏体育	4.92%	3.30	501.94	5.38%	0.60 (18.18%)
3	01211	比亚迪股份	4.36%	2.30	444.38	4.77%	新增
4	01772	赣锋锂业	3.97%	4.20	405.39	4.35%	0.50 (11.90%)
5	02382	舜宇光学科技	3.80%	1.90	387.97	4.16%	新增
6	01999	敏华控股	3.32%	21.80	338.48	3.63%	新增
7	02313	申洲国际	3.20%	2.00	326.34	3.50%	新增
8	01398	工商银行	3.15%	84.60	321.00	3.44%	-6.40 (-7.57%)
9	02359	药明康德	2.96%	2.00	301.71	3.24%	新增
10	01316	耐世特	2.96%	33.60	301.95	3.24%	-3.40 (-10.12%)
11	00881	中升控股	2.42%	4.60	247.26	2.65%	---
12	INMD	InMode Ltd	2.40%	0.40	244.66	2.62%	---
13	01585	雅迪控股	2.15%	15.80	219.55	2.35%	---
14	00425	敏实集团	2.05%	6.80	208.79	2.24%	---
15	01368	特步国际	2.03%	17.00	207.09	2.22%	---
16	00135	昆仑能源	2.02%	34.60	206.14	2.21%	---
17	01995	旭辉永升服务	1.98%	12.60	202.14	2.17%	---
18	01810	小米集团-W	1.98%	9.00	202.20	2.17%	---
19	02269	药明生物	1.97%	1.70	201.29	2.16%	---
20	00981	中芯国际	1.95%	10.00	198.87	2.13%	---
21	03968	招商银行	1.86%	3.45	190.18	2.04%	---
22	03690	美团-W	1.78%	0.68	181.29	1.94%	---
23	02331	李宁	1.70%	2.20	173.54	1.86%	---
24	02196	复星医药	1.69%	3.30	172.17	1.85%	---
25	00868	信义玻璃	1.65%	6.40	168.55	1.81%	---
26	00168	青岛啤酒股份	1.64%	2.40	166.95	1.79%	---
27	RBLX	Roblox Corp-A	1.57%	0.28	159.85	1.71%	---
28	TGT	塔吉特	1.53%	0.10	156.17	1.67%	---
29	00867	康哲药业	1.53%	9.20	156.55	1.68%	---
30	00354	中国软件国际	1.48%	12.80	150.81	1.62%	---
31	02883	中海油田服务	1.42%	25.00	144.78	1.55%	---
32	00268	金蝶国际	1.40%	6.50	142.51	1.53%	---
33	09858	优然牧业	1.26%	25.00	128.76	1.38%	---
34	06098	碧桂园服务	1.03%	1.50	104.72	1.12%	---
35	01171	兖州煤业股份	0.97%	11.40	99.03	1.06%	---
36	01121	金阳新能源	0.81%	18.00	82.23	0.88%	---
37	01873	维亚生物	0.81%	10.00	82.71	0.89%	---
38	00460	四环医药	0.65%	24.00	66.30	0.71%	---
39	00772	阅文集团	0.63%	0.90	64.67	0.69%	---
40	03888	金山软件	0.61%	1.60	61.97	0.66%	---
41	09988	阿里巴巴-SW	0.54%	0.30	54.92	0.59%	---
42	01308	海丰国际	0.53%	2.00	54.00	0.58%	---
43	01696	复锐医疗科技	0.52%	3.80	52.80	0.57%	---
44	00005	汇丰控股	0.51%	1.40	52.25	0.56%	---
45	01299	友邦保险	0.47%	0.60	48.18	0.52%	---
46	02319	蒙牛乳业	0.46%	1.20	46.88	0.50%	---
47	03908	中金公司	0.34%	2.00	34.78	0.37%	---
48	00883	中国海洋石油	0.33%	4.60	33.80	0.36%	---
49	00386	中国石油化工股份	0.31%	9.80	32.05	0.34%	---
50	00941	中国移动	0.28%	0.70	28.28	0.30%	---
51	00728	中国电信	0.28%	12.00	29.06	0.31%	---
52	02388	中银香港	0.11%	0.50	10.96	0.12%	---
53	01109	华润置地	0.10%	0.40	10.47	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	8.42%	1.60	824.90	9.32%	0.66 (41.25%)
2	00135	昆仑能源	4.44%	63.00	435.02	4.92%	新增
3	01398	工商银行	4.38%	91.00	429.17	4.85%	36.00 (39.56%)
4	01810	小米集团-W	4.11%	18.50	402.62	4.55%	0.50 (2.70%)
5	01585	雅迪控股	3.54%	23.80	347.19	3.92%	新增
6	02883	中海油田服务	3.38%	49.00	331.31	3.74%	新增
7	00881	中升控股	3.07%	6.50	301.05	3.40%	-3.50 (-53.85%)
8	01316	耐世特	3.04%	37.00	298.02	3.37%	2.20 (5.95%)
9	01772	赣锋锂业	3.03%	3.70	296.77	3.35%	-2.80 (-75.68%)
10	02020	安踏体育	2.95%	2.70	289.36	3.27%	-0.10 (-3.70%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	8.42%	1.60	824.90	9.32%	0.66 (41.25%)
2	00135	昆仑能源	4.44%	63.00	435.02	4.92%	新增
3	01398	工商银行	4.38%	91.00	429.17	4.85%	36.00 (39.56%)
4	01810	小米集团-W	4.11%	18.50	402.62	4.55%	0.50 (2.70%)
5	01585	雅迪控股	3.54%	23.80	347.19	3.92%	新增
6	02883	中海油田服务	3.38%	49.00	331.31	3.74%	新增
7	00881	中升控股	3.07%	6.50	301.05	3.40%	-3.50 (-53.85%)
8	01316	耐世特	3.04%	37.00	298.02	3.37%	2.20 (5.95%)
9	01772	赣锋锂业	3.03%	3.70	296.77	3.35%	-2.80 (-75.68%)
10	02020	安踏体育	2.95%	2.70	289.36	3.27%	-0.10 (-3.70%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	02333	长城汽车	9.62%	30.50	682.82	10.53%	-7.50 (-24.59%)
2	01772	赣锋锂业	7.13%	6.50	506.58	7.81%	新增
3	01810	小米集团-W	7.08%	18.00	502.96	7.75%	3.00 (16.67%)
4	00881	中升控股	6.55%	10.00	465.01	7.17%	-1.85 (-18.50%)
5	00700	腾讯控股	6.28%	0.94	446.20	6.88%	0.12 (12.77%)
6	01211	比亚迪股份	4.82%	2.00	342.04	5.27%	新增
7	01999	敏华控股	4.23%	21.20	300.12	4.63%	新增
8	02020	安踏体育	4.08%	2.80	289.63	4.46%	0.00 (0.00%)
9	01316	耐世特	3.44%	34.80	243.98	3.76%	新增
10	02382	舜宇光学科技	3.42%	1.70	242.80	3.74%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	02333	长城汽车	9.62%	30.50	682.82	10.53%	-7.50 (-24.59%)
2	01772	赣锋锂业	7.13%	6.50	506.58	7.81%	新增
3	01810	小米集团-W	7.08%	18.00	502.96	7.75%	3.00 (16.67%)
4	00881	中升控股	6.55%	10.00	465.01	7.17%	-1.85 (-18.50%)
5	00700	腾讯控股	6.28%	0.94	446.20	6.88%	0.12 (12.77%)
6	01211	比亚迪股份	4.82%	2.00	342.04	5.27%	新增
7	01999	敏华控股	4.23%	21.20	300.12	4.63%	新增
8	02020	安踏体育	4.08%	2.80	289.63	4.46%	0.00 (0.00%)
9	01316	耐世特	3.44%	34.80	243.98	3.76%	新增
10	02382	舜宇光学科技	3.42%	1.70	242.80	3.74%	新增
11	00425	敏实集团	3.39%	7.00	240.96	3.71%	---
12	01995	旭辉永升服务	3.35%	16.60	237.79	3.67%	---
13	01398	工商银行	3.28%	55.00	232.84	3.59%	---
14	00914	海螺水泥	2.88%	5.00	204.31	3.15%	---
15	02628	中国人寿	2.53%	12.50	179.90	2.77%	---
16	06969	思摩尔国际	1.99%	2.80	141.04	2.17%	---
17	00168	青岛啤酒股份	1.73%	1.80	123.01	1.90%	---
18	00285	比亚迪电子	1.40%	2.90	99.09	1.53%	---
19	03908	中金公司	1.39%	5.60	98.98	1.53%	---
20	01177	中国生物制药	1.33%	15.00	94.68	1.46%	---
21	03690	美团-W	1.22%	0.35	86.78	1.34%	---
22	00336	华宝国际	1.14%	9.00	80.90	1.25%	---
23	02313	申洲国际	1.08%	0.60	76.76	1.18%	---
24	00388	香港交易所	1.01%	0.20	71.54	1.10%	---
25	09922	九毛九	0.84%	3.00	59.59	0.92%	---
26	00268	金蝶国际	0.82%	2.20	58.51	0.90%	---
27	03998	波司登	0.75%	16.00	53.19	0.82%	---
28	00175	吉利汽车	0.69%	2.20	49.07	0.76%	---
29	02013	微盟集团	0.66%	4.00	46.93	0.72%	---
30	02269	药明生物	0.61%	0.50	43.26	0.67%	---
31	01268	美东汽车	0.52%	1.40	37.12	0.57%	---
32	02899	紫金矿业	0.52%	5.00	36.95	0.57%	---
33	03968	招商银行	0.52%	0.90	37.12	0.57%	---
34	06865	福莱特玻璃	0.46%	1.20	32.98	0.51%	---
35	02400	心动公司	0.33%	0.60	23.66	0.36%	---
36	01658	邮储银行	0.26%	5.00	18.43	0.28%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	03690	美团-W	9.46%	2.60	552.43	10.43%	-0.26 (-10.00%)
2	00881	中升控股	8.62%	11.85	503.46	9.51%	0.35 (2.95%)
3	00700	腾讯控股	6.31%	0.82	368.56	6.96%	0.11 (13.41%)
4	02333	长城汽车	5.62%	38.00	328.24	6.20%	0.00 (0.00%)
5	00914	海螺水泥	5.41%	6.75	316.14	5.97%	1.15 (17.04%)
6	01810	小米集团-W	4.61%	15.00	269.55	5.09%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.84%	9.00	224.60	4.24%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	3.70%	14.20	216.37	4.09%	新增
9	02020	安踏体育	3.37%	2.80	197.08	3.72%	0.00 (0.00%)
10	01797	新东方在线	3.19%	6.40	186.15	3.52%	0.30 (4.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	03690	美团-W	9.46%	2.60	552.43	10.43%	-0.26 (-10.00%)
2	00881	中升控股	8.62%	11.85	503.46	9.51%	0.35 (2.95%)
3	00700	腾讯控股	6.31%	0.82	368.56	6.96%	0.11 (13.41%)
4	02333	长城汽车	5.62%	38.00	328.24	6.20%	0.00 (0.00%)
5	00914	海螺水泥	5.41%	6.75	316.14	5.97%	1.15 (17.04%)
6	01810	小米集团-W	4.61%	15.00	269.55	5.09%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.84%	9.00	224.60	4.24%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	3.70%	14.20	216.37	4.09%	新增
9	02020	安踏体育	3.37%	2.80	197.08	3.72%	0.00 (0.00%)
10	01797	新东方在线	3.19%	6.40	186.15	3.52%	0.30 (4.69%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00981	中芯国际	8.53%	19.00	468.59	9.46%	6.80 (35.79%)
2	00881	中升控股	8.20%	11.50	450.65	9.10%	4.30 (37.39%)
3	03690	美团-W	8.17%	2.86	449.08	9.06%	1.20 (41.96%)
4	00700	腾讯控股	5.89%	0.71	323.36	6.53%	0.11 (15.49%)
5	09988	阿里巴巴-SW	5.37%	1.54	294.84	5.95%	0.72 (46.75%)
6	00914	海螺水泥	4.86%	5.60	267.02	5.39%	2.60 (46.43%)
7	02382	舜宇光学科技	3.71%	1.80	203.88	4.11%	新增
8	01177	中国生物制药	3.59%	14.80	197.38	3.98%	新增
9	02020	安踏体育	3.18%	2.80	174.94	3.53%	新增
10	01797	新东方在线	3.15%	6.10	173.29	3.50%	1.10 (18.03%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00981	中芯国际	8.53%	19.00	468.59	9.46%	6.80 (35.79%)
2	00881	中升控股	8.20%	11.50	450.65	9.10%	4.30 (37.39%)
3	03690	美团-W	8.17%	2.86	449.08	9.06%	1.20 (41.96%)
4	00700	腾讯控股	5.89%	0.71	323.36	6.53%	0.11 (15.49%)
5	09988	阿里巴巴-SW	5.37%	1.54	294.84	5.95%	0.72 (46.75%)
6	00914	海螺水泥	4.86%	5.60	267.02	5.39%	2.60 (46.43%)
7	02382	舜宇光学科技	3.71%	1.80	203.88	4.11%	新增
8	01177	中国生物制药	3.59%	14.80	197.38	3.98%	新增
9	02020	安踏体育	3.18%	2.80	174.94	3.53%	新增
10	01797	新东方在线	3.15%	6.10	173.29	3.50%	1.10 (18.03%)
11	01044	恒安国际	3.13%	3.10	171.88	3.47%	---
12	02333	长城汽车	3.06%	38.00	168.00	3.39%	---
13	03606	福耀玻璃	2.76%	9.00	151.76	3.06%	---
14	00268	金蝶国际	2.70%	9.00	148.14	2.99%	---
15	01071	华电国际电力股份	2.22%	60.00	122.22	2.47%	---
16	01789	爱康医疗	2.05%	5.00	112.58	2.27%	---
17	01398	工商银行	2.03%	26.00	111.62	2.25%	---
18	03759	康龙化成	1.99%	1.50	109.61	2.21%	---
19	06098	碧桂园服务	1.92%	3.20	105.23	2.12%	---
20	00168	青岛啤酒股份	1.72%	1.80	94.54	1.91%	---
21	00354	中国软件国际	1.41%	20.00	77.46	1.56%	---
22	01066	威高股份	1.38%	4.80	75.59	1.53%	---
23	09922	九毛九	1.33%	6.00	73.33	1.48%	---
24	01858	春立医疗	1.32%	1.50	72.34	1.46%	---
25	00175	吉利汽车	1.22%	6.00	66.86	1.35%	---
26	01521	方达控股	1.20%	15.00	65.77	1.33%	---
27	02269	药明生物	1.18%	0.50	64.76	1.31%	---
28	03808	中国重汽	1.17%	3.50	64.10	1.29%	---
29	01347	华虹半导体	1.12%	2.50	61.43	1.24%	---
30	ACMR	ACM Research Inc-A	0.48%	0.06	26.49	0.53%	---
31	01093	石药集团	0.15%	0.60	8.02	0.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	4.49%	0.60	208.43	5.96%	---
2	01398	工商银行	3.90%	37.30	180.97	5.18%	---
3	00881	中升控股	3.84%	7.20	178.28	5.10%	---
4	01044	恒安国际	3.22%	2.80	149.28	4.27%	---
5	00914	海螺水泥	3.18%	3.00	147.61	4.22%	---
6	03690	美团-W	3.06%	1.66	142.04	4.06%	---
7	09988	阿里巴巴-SW	2.96%	0.82	137.41	3.93%	---
8	02333	长城汽车	2.94%	30.00	136.23	3.90%	---
9	00981	中芯国际	2.93%	12.20	136.00	3.89%	---
10	01797	新东方在线	2.87%	5.00	133.17	3.81%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	4.49%	0.60	208.43	5.96%	---
2	01398	工商银行	3.90%	37.30	180.97	5.18%	---
3	00881	中升控股	3.84%	7.20	178.28	5.10%	---
4	01044	恒安国际	3.22%	2.80	149.28	4.27%	---
5	00914	海螺水泥	3.18%	3.00	147.61	4.22%	---
6	03690	美团-W	3.06%	1.66	142.04	4.06%	---
7	09988	阿里巴巴-SW	2.96%	0.82	137.41	3.93%	---
8	02333	长城汽车	2.94%	30.00	136.23	3.90%	---
9	00981	中芯国际	2.93%	12.20	136.00	3.89%	---
10	01797	新东方在线	2.87%	5.00	133.17	3.81%	---

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