中银证券中证500ETF联接C
(008259)公募股票型ETF联接指数型
1.4568
0.64%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：23.10%
- 最近半年：24.13%
- 今年以来：27.82%
- 最近一年：28.04%
- 最近两年：29.79%
- 最近三年：30.26%
- 成立以来：45.68%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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515190 |
中银证券中证500ETF |
93.25% |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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中银证券中证500ETF |
90.99% |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
515190 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
93.38% |
0.00 |
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|
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
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0.00 |
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0.00 (0.53%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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515190 |
中银证券中证500ETF |
92.15% |
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|
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
92.68% |
0.00 |
6565.69 |
0.00 (-0.84%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
92.68% |
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|
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
91.84% |
0.00 |
8789.46 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
91.84% |
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8789.46 |
|
0.00 (新增) |
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