国泰添瑞一年定开债
(008268)公募债券型
0.9863
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：张嫄 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.009300 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.008700 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.019000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.007200 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.009300 | 2023-09-13 |
| 7 | 0.011500 | 2023-06-15 |
| 8 | 0.013000 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.008200 | 2022-09-14 |
| 10 | 0.013700 | 2022-06-08 |
| 11 | 0.007900 | 2022-01-25 |
| 12 | 0.004900 | 2021-12-13 |
| 13 | 0.010000 | 2021-09-14 |
| 14 | 0.012000 | 2021-06-17 |
| 15 | 0.013500 | 2021-03-15 |
| 16 | 0.003500 | 2020-12-15 |
| 17 | 0.006700 | 2020-06-16 |
| 18 | 0.007300 | 2020-04-22 |