大成睿享混合C
(008270)公募混合型
1.7343
0.21%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.9465
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：9.48%
- 最近半年：11.32%
- 今年以来：14.41%
- 最近一年：18.51%
- 最近两年：27.44%
- 最近三年：53.06%
- 成立以来：103.31%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7343 | 1.9465 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.7307 | 1.9429 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.7253 | 1.9375 | -0.38% |
| 2025-09-25 | 1.7319 | 1.9441 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 1.7260 | 1.9382 | 0.74% |
| 2025-09-23 | 1.7133 | 1.9255 | -0.88% |
| 2025-09-22 | 1.7285 | 1.9407 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.7295 | 1.9417 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.7309 | 1.9431 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 1.7371 | 1.9493 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成睿享混合C | 1.23% | 0.74% | 9.48% | 11.32% | 18.51% | 14.41% |
| 同类型排名 | 5049/8521 | 6053/8521 | 5710/8521 | 5588/8521 | 4451/8521 | 5583/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.43亿份 | 70147 |
基金经理
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徐彦 上任时间：2019-12-30
徐彦先生:管理学硕士。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员,研究主管,2012年10月起历任大成策略回报、大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月任大成基金股票投资部总监。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成睿享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 大成睿享混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-14 | 大成基金管理有限公司大成睿享混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-14 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成睿享混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-27 | 大成睿享混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 大成睿享混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成睿享混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |