国泰惠鑫一年定期开放债券
(008278)公募债券型
1.1828
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：周峥奇 陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2021-04-27 |