易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	120327.12	93.52%	100.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	91444.52	89.24%	98.35%
非必需消费品	1533.15	1.50%	1.65%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	84304.80	89.84%	95.83%
必需消费品	2050.51	2.19%	2.33%
非必需消费品	1617.86	1.72%	1.84%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	81512.92	80.00%	95.02%
非必需消费品	4273.79	4.19%	4.98%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	103778.35	91.50%	97.23%
非必需消费品	2922.96	2.58%	2.74%
信息技术	20.01	0.02%	0.02%
材料	11.85	0.01%	0.01%
工业	4.90	0.00%	0.00%
必需消费品	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	98874.67	88.27%	97.03%
非必需消费品	2811.29	2.51%	2.76%
信息技术	133.97	0.12%	0.13%
其他-GICS未分类	38.17	0.03%	0.04%
工业	23.87	0.02%	0.02%
材料	11.13	0.01%	0.01%
公用事业	3.36	0.00%	0.00%
电信服务	0.86	0.00%	0.00%
必需消费品	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	92780.67	85.02%	93.28%
非必需消费品	6358.47	5.83%	6.39%
信息技术	197.80	0.18%	0.20%
其他-GICS未分类	86.71	0.08%	0.09%
工业	28.38	0.03%	0.03%
材料	8.38	0.01%	0.01%
公用事业	3.54	0.00%	0.00%
必需消费品	1.86	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	101210.03	87.97%	93.21%
非必需消费品	6977.15	6.06%	6.43%
其他-GICS未分类	238.34	0.21%	0.22%
信息技术	138.88	0.12%	0.13%
工业	14.42	0.01%	0.01%
材料	1.99	0.00%	0.00%
必需消费品	1.60	0.00%	0.00%
电信服务	1.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	111083.49	93.21%	99.65%
其他-GICS未分类	286.82	0.24%	0.26%
信息技术	65.16	0.05%	0.06%
工业	19.82	0.02%	0.02%
金融	8.26	0.01%	0.01%
材料	6.84	0.01%	0.01%
电信服务	2.47	0.00%	0.00%
非必需消费品	2.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	147371.89	91.06%	99.39%
公用事业	631.55	0.39%	0.43%
信息技术	115.38	0.07%	0.08%
工业	44.06	0.03%	0.03%
其他-GICS未分类	37.09	0.02%	0.03%
非必需消费品	36.21	0.02%	0.02%
材料	29.70	0.02%	0.02%
必需消费品	9.74	0.01%	0.01%
电信服务	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	159782.89	88.23%	97.71%
材料	2888.96	1.60%	1.77%
公用事业	516.03	0.28%	0.32%
工业	109.08	0.06%	0.07%
其他-GICS未分类	81.04	0.04%	0.05%
信息技术	68.17	0.04%	0.04%
非必需消费品	46.18	0.03%	0.03%
必需消费品	29.65	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	108521.46	90.33%	96.65%
其他-GICS未分类	2027.73	1.69%	1.81%
材料	1507.73	1.25%	1.34%
必需消费品	203.11	0.17%	0.18%
信息技术	15.52	0.01%	0.01%
工业	8.33	0.01%	0.01%
非必需消费品	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	110645.17	89.48%	98.90%
材料	706.77	0.57%	0.63%
其他-GICS未分类	223.62	0.18%	0.20%
工业	144.97	0.12%	0.13%
必需消费品	74.48	0.06%	0.07%
信息技术	69.44	0.06%	0.06%
电信服务	4.83	0.00%	0.00%
非必需消费品	1.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	113511.96	87.60%	97.87%
工业	1249.20	0.96%	1.08%
信息技术	769.45	0.59%	0.66%
其他-GICS未分类	232.91	0.18%	0.20%
必需消费品	208.17	0.16%	0.18%
电信服务	4.51	0.00%	0.00%
材料	2.53	0.00%	0.00%
非必需消费品	1.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	147937.15	79.14%	99.56%
信息技术	580.87	0.31%	0.39%
其他	69.51	0.04%	0.05%
能源	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	91894.93	31.35%	100.00%