长城嘉鑫两年定开债A
(008287)公募债券型
1.0197
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.017000 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.008800 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.003800 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.021000 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.006000 | 2022-03-21 |
| 9 | 0.024000 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.007000 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.016000 | 2020-12-16 |
| 12 | 0.015000 | 2020-09-09 |