长城嘉鑫两年定开债C
(008288)公募债券型
1.1298
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1558
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.019000 | 2024-09-12 |