国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式
(008289)公募债券型
1.0306
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1306
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.040000 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.045000 | 2023-06-20 |