民生加银沪深300ETF联接C
(008292)公募股票型ETF联接指数型
1.4325
0.41%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：17.64%
- 最近半年：19.40%
- 今年以来：19.13%
- 最近一年：17.44%
- 最近两年：30.25%
- 最近三年：29.08%
- 成立以来：43.25%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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0.00 |
6649.93 |
0.00 (0.58%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
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基金名称 |
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持仓份额(万份) |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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|
0.00 (37.84%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
95.33% |
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|
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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0.00 |
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0.00 (-2.59%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
95.54% |
0.00 |
2169.96 |
|
0.00 (-2.59%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.95% |
0.00 |
4717.55 |
0.00 (-1.18%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.95% |
0.00 |
4717.55 |
|
0.00 (-1.18%) |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
91.77% |
0.00 |
6849.40 |
0.00 (0.97%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
91.77% |
0.00 |
6849.40 |
|
0.00 (0.97%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.74% |
0.00 |
18855.29 |
0.00 (-2.39%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.74% |
0.00 |
18855.29 |
|
0.00 (-2.39%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
90.35% |
0.00 |
20652.04 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
90.35% |
0.00 |
20652.04 |
|
0.00 (新增) |
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