农银汇理创新医疗混合

(008293)公募混合型
1.0211 1.81%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.0211
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.97%
  • 最近一季:14.72%
  • 最近半年:24.68%
  • 今年以来:34.76%
  • 最近一年:21.46%
  • 最近两年:10.58%
  • 最近三年:5.31%
  • 成立以来:2.11%
  • 成立日期:2020-01-21
  • 基金经理:梦圆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银汇理创新医疗混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 8.12% 100.66 5224.25 8.70% 0.00 (新增)
2 688266 泽璟制药 8.01% 47.89 5148.43 8.57% 0.00 (新增)
3 002294 信立泰 5.77% 78.43 3712.09 6.18% 0.00 (新增)
4 688068 热景生物 5.64% 25.90 3629.43 6.04% 0.00 (新增)
5 002422 科伦药业 5.06% 90.65 3256.15 5.42% 0.00 (新增)
6 688656 浩欧博 4.32% 20.44 2775.39 4.62% 0.00 (新增)
7 688382 益方生物 3.58% 70.05 2298.99 3.83% 0.00 (新增)
8 688235 百济神州 3.57% 9.83 2297.73 3.82% 0.00 (新增)
9 002755 奥赛康 3.55% 142.86 2282.90 3.80% 0.00 (新增)
10 688073 毕得医药 3.38% 37.41 2170.42 3.61% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688266 泽璟制药 8.60% 51.78 5165.02 9.16% -21.39 (-29.23%)
2 600276 恒瑞医药 8.48% 103.46 5090.23 9.02% -2.57 (-2.42%)
3 002294 信立泰 5.24% 95.91 3148.73 5.58% 40.17 (72.07%)
4 002653 海思科 4.57% 72.10 2741.96 4.86% -1.90 (-2.57%)
5 002422 科伦药业 4.04% 75.32 2427.56 4.30% -34.73 (-31.56%)
6 688068 热景生物 3.37% 21.16 2021.54 3.58% 21.16 (100.00%)
7 002755 奥赛康 3.24% 107.69 1947.04 3.45% 107.69 (100.00%)
8 688050 爱博医疗 3.07% 18.82 1844.22 3.27% -2.33 (-10.99%)
9 600079 人福医药 2.99% 87.17 1795.70 3.18% 13.08 (17.65%)
10 603259 药明康德 2.98% 26.61 1791.39 3.18% 26.61 (100.00%)
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