广发汇利一年定期开放债券
(008296)公募债券型- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：张芊 洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0224 | 1.2213 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0222 | 1.2211 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0251 | 1.2240 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0252 | 1.2241 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0274 | 1.2263 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0265 | 1.2254 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0262 | 1.2251 | -0.02% |
| 2025-08-21 | 1.0264 | 1.2253 | 0.00% |
| 2025-08-20 | 1.0421 | 1.2253 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0455 | 1.2287 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇利一年定期开放债券 | -0.26% | -0.40% | -0.75% | 0.85% | 2.44% | 0.51% |
| 同类型排名 | 6944/7089 | 6413/7089 | 6229/7089 | 3150/7089 | 2884/7089 | 4295/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 43.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 33.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 33.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 257 |
张芊 上任时间：2019-12-26
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安 展开∨ 收起∧
洪志 上任时间：2021-08-27
洪志先生:管理学硕士,国籍中国,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-20 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-21 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-21 | 广发基金管理有限公司广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-21 | 广发基金管理有限公司关于广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-05-21 | 关于广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并修订基金合同等法律文件的公告20250521 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-21 | 广发基金管理有限公司关于广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |